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BILAN STEIN ENERGY 2018 Siren 811879501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	943	943		
Concessions, brevets et droits similaires	796601	228901	567700	17490
Fonds commercial	1735377		1735377	1735377
Autres immobilisations incorporelles	1429888		1429888	125832
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1021200		1021200	
Constructions	2382800		2382800	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3007506	464345	2543161	2786583
Autres immobilisations corporelles	1599057	322111	1276946	1321970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400		6400	3100
TOTAL (I)	11979871	1016299	10963571	5990452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	352048		352048	440123
En cours de production de biens	63070		63070	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65364		65364	8549
Clients et comptes rattachés	21435967	29198	21406769	17829100
Autres créances	5289220		5289220	4204249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1792347		1792347	291639
Charges constatées d’avance	34569		34569	48993
TOTAL (II)	29032585	29198	29003387	22822654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41012456	1045497	39966958	28813106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7414901		4060504	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67099		17496	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1066623		558826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-550394		507797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8038229		5184623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5081836		1115986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1421236		2411748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21468679		16489671	
Dettes fiscales et sociales	3739613		3435254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16089		25824	
Produits constatés d’avance (2)	51275			
TOTAL (IV)	31778729		23478483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39966958		28813106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30299276		23466414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3198800		1083399	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			31079353	27710523
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			31079353	27710523
				
Production stockée			63070	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2179593	330559
Total des produits d’exploitation (I)			33322015	28041083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			660323	828475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			88075	116302
Autres achats et charges externes			24687150	19271416
Impôts, taxes et versements assimilés			307962	294724
Salaires et traitements			5422220	4861788
Charges sociales			2287465	1985393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			709089	269434
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36010	143438
Total des charges d’exploitation (II) 			34198294	27770972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-876279	270111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			637	602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41390	54397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40753	-53795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-917032	216316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2906		44	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2906		-44	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			39223	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-369544		-330748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33322652		28041685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33873046		27533888	
BENEFICE OU PERTE	-550394		507797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		943		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2055964		1905901
Total Immobilisations corporelles		4416753		3593809
Total Immobilisations financières		3200		3300
Total Général		6476860		5503010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				943
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3961866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8010562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6500
Total Général				11979870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	943			943
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177265	51636		228901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308200	478256		786455
AMORTISSEMENTS Total Général	486408	529891		1016299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				150000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000	150000	150000	150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150000	150000	150000	150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150000	150000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400	6400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21435967	21406544	29423	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5289220	4153263	1135957	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34569	34569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26766155	25600776	1165380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3198800	3198800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1883036	403583	1479453	
Emprunts et dettes financières divers	1661	1661		
Fournisseurs et comptes rattachés	21468679	21468679		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3739613	3739613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1435665	1435665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51275	51275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31778729	30299276	1479453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	106