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BILAN PREAUTAISE T.P 2016 Siren 811852235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5500	198	5301	
Autres immobilisations corporelles	119146	28243	90902	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	124646	28441	96204	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5391		5391	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4725		4725	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés	259717	65141	194575	
Autres créances	5891		5891	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	
Disponibilités	30732		30732	
Charges constatées d’avance	1304		1304	
TOTAL (II)	323062	65141	257920	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	447709	93583	354125	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99468			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100468			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36971			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124262			
Dettes fiscales et sociales	92397			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253656			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	354125			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226431			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	147			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1549912		1549912	
Chiffres d’affaires nets	1549912		1549912	
				
Production stockée			4725	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			967	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			1555624	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			371873	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5391	
Autres achats et charges externes			696564	
Impôts, taxes et versements assimilés			11343	
Salaires et traitements			169328	
Charges sociales			93737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65141	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4108	
Total des charges d’exploitation (II) 			1436684	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118939	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118759	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7634			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	587			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3462			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4050			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15583			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34874			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1575258			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1475789			
BENEFICE OU PERTE	99468			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	967			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4108			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				129646
Total Immobilisations financières				
Total Général				129646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	124646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5000	124646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		29978	1537	28441
AMORTISSEMENTS Total Général		29978	1537	28441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		65141		65141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		65141		65141
TOTAL GENERAL		65141		65141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65141		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	81981			
Autres créances clients	177735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5891			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1304			
TOTAL ETAT DES CREANCES	266913	266913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147	147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36824	9599	27225	
Emprunts et dettes financières divers	25	25		
Fournisseurs et comptes rattachés	124262	124262		
Personnel et comptes rattachés	19148	19148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13265	13265		
Impôts sur les bénéfices	33225	33225		
T.V.A.	26757	26757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253656	226431	27225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-36824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	322292			
Location, charges locatives et de copropriété	130124			
Personnel extérieur à l’entreprise	60553			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17621			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	165972			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	696564			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11343			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11343			
Montant de la TVA. collectée	241498			
Total TVA. déductible sur biens et services	173004			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5