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BILAN PHARMACIE CORNU-PASTOK 2019 Siren 811832377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2132000		2132000	2132000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1400	1400		
Autres immobilisations corporelles	17216	15432	1784	2800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6149		6149	6149
TOTAL (I)	2156765	16832	2139933	2140949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	189915		189915	156065
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	409		409	9985
Autres créances	3396		3396	10082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5492		5492	103058
Charges constatées d’avance				232
TOTAL (II)	199212		199212	279421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2355977	16832	2339145	2420370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207901		104033	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126326		123869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554227		447901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1296096		1448623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302079		298000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144761		175546	
Dettes fiscales et sociales	34382		50080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7600		219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1784918		1972468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2339145		2420370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647172		680022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2075496		2075496	1828524
Production vendue biens				
Production vendue services	203929		203929	184153
Chiffres d’affaires nets	2279426		2279426	2012677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13471	4350
Autres produits			31	21
Total des produits d’exploitation (I)			2292928	2017049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1639426	1331593
Variation de stock (marchandises)			-33851	268
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2518	2055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129460	125501
Impôts, taxes et versements assimilés			15028	15034
Salaires et traitements			253662	243932
Charges sociales			95179	102630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1632	2600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2103085	1823615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189843	193433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			188	217
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188	217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25197	23325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25197	23325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25009	-23108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164834	170325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	882			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	882			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1885		3291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1885		3291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1003		-3291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37505		43165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2293998		2017266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2167672		1893397	
BENEFICE OU PERTE	126326		123869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17683		18923	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13471		4350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46156		44025	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2132000		
Total Immobilisations corporelles		18000		616
Total Immobilisations financières		6149		
Total Général		2156149		616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2132000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6149
Total Général				2156765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15200	1632		16832
AMORTISSEMENTS Total Général	15200	1632		16832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6149	6149		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	409	409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1995	1995		
T. V. A.	1331	1331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70	70		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9954	9954		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1296096	158350	643168	494578
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144761	144761		
Personnel et comptes rattachés	12118	12118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17876	17876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1960	1960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2428	2428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302079	302079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7600	7600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1784918	647172	643168	494578
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152338			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel