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BILAN PHARMACIE CORNU-PASTOK 2018 Siren 811832377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2132000		2132000	2132000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1400	1400		
Autres immobilisations corporelles	16600	13800	2800	5400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6149		6149	6149
TOTAL (I)	2156149	15200	2140949	2143549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156065		156065	156332
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9985		9985	12639
Autres créances	10082		10082	13525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103058		103058	165041
Charges constatées d’avance	232		232	
TOTAL (II)	279421		279421	347536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2435570	15200	2420370	2491085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104033			
Report à nouveau			-7027	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123869		151059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447901		344033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1448623		1584360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	298000		298000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175546		179609	
Dettes fiscales et sociales	50080		81583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219		3500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1972468		2147052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2420370		2491085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680022		702269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1828524		1828524	2455515
Production vendue biens				
Production vendue services	184153		184153	197035
Chiffres d’affaires nets	2012677		2012677	2652550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4350	5631
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			2017049	2658181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1331593	1764252
Variation de stock (marchandises)			268	25234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2055	446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125501	165724
Impôts, taxes et versements assimilés			15034	13883
Salaires et traitements			243932	320258
Charges sociales			102630	125145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2600	4167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	63
Total des charges d’exploitation (II) 			1823615	2419171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193433	239009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			217	142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217	142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23325	33787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23325	33787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23108	-33645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170325	205365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3291		3372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3291		3372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3291		-2351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43165		51954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2017266		2659343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1893397		2508284	
BENEFICE OU PERTE	123869		151059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18923		28032	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4350		5631	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44025		55262	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2132000		
Total Immobilisations corporelles		18000		
Total Immobilisations financières		6149		
Total Général		2156149		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2132000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6149
Total Général				2156149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12600	2600		15200
AMORTISSEMENTS Total Général	12600	2600		15200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6149	6149		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9985	9985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	407	407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9675	9675		
Charges constatées d’avance	232	232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26447	26447		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1448623	156177	633346	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175546	175546		
Personnel et comptes rattachés	13426	13426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16805	16805		
Impôts sur les bénéfices	10869	10869		
T.V.A.	6937	6937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2043	2043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	298000	298000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219	219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1972468	680022	633346	659101
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel