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BILAN PHARMACIE CORNU-PASTOK 2017 Siren 811832377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2132000		2132000	2132000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1400	1400		
Autres immobilisations corporelles	16600	11200	5400	9567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6149		6149	6149
TOTAL (I)	2156149	12600	2143549	2147716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156332		156332	181674
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12639		12639	31705
Autres créances	13525		13525	6707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165041		165041	227155
Charges constatées d’avance				2933
TOTAL (II)	347536		347536	450174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2503685	12600	2491085	2597890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7027			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151059		-7027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344033		192973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1584360		1909887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	298000		298000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179609		116380	
Dettes fiscales et sociales	81583		31254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3500		49395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2147052		2404916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2491085		2597890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	702269		753998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2455515		2455515	2003562
Production vendue biens				
Production vendue services	197035		197035	143398
Chiffres d’affaires nets	2652550		2652550	2146960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5631	2189
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2658181	2149149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1764252	1456378
Variation de stock (marchandises)			25234	6298
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			446	5414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165724	160331
Impôts, taxes et versements assimilés			13883	107967
Salaires et traitements			320258	301939
Charges sociales			125145	78528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4167	8433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2419171	2125290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239009	23858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			142	77
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	77
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33787	26524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33787	26524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33645	-26447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205365	-2589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1021			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3372		4438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3372		4438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2351		-4438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51954			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2659343		2149226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2508284		2156252	
BENEFICE OU PERTE	151059		-7027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28032		18821	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5631		2189	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55262		7695	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2132000		
Total Immobilisations corporelles		18000		
Total Immobilisations financières		6149		
Total Général		2156149		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2132000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6149
Total Général				2156149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8433	4167		12600
AMORTISSEMENTS Total Général	8433	4167		12600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6149	6149		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12639			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	683			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	821			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12020			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	32312	32312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1584360	139577	623673	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179609	179609		
Personnel et comptes rattachés	11411	11411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13526	13526		
Impôts sur les bénéfices	43248	43248		
T.V.A.	9871	9871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3527	3527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	298000	298000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3500	3500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2147052	702269	623673	821111
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel