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BILAN PEPI BAZ 2017 Siren 811890045
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2942 2942 1144
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 66027 14626 51401 60565
Autres immobilisations corporelles 7456 4004 3452 5937
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 76424 21572 54852 67646
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 163021 163021 152245
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2092 2092 328
Autres créances 12390 12390 20085
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6850 6850 35513
Charges constatées d’avance 1585 1585 1582
TOTAL (II) 185938 185938 209752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 262362 21572 240790 277398
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -70846
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -94120 -70846
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -134966 -40846
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 91978 107467
Emprunts et dettes financières divers (4) 218982 144609
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 51205 50677
Dettes fiscales et sociales 13569 15454
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 22 37
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 375756 318244
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 240790 277398
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 299539 226332
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 16 18
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 317534 317534 227198
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 317534 317534 227198
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 682
Autres produits 178 112
Total des produits d’exploitation (I) 318394 227310
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 193709 278645
Variation de stock (marchandises) -10776 -152245
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 112490 97899
Impôts, taxes et versements assimilés 2656 920
Salaires et traitements 70361 44552
Charges sociales 19749 13234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11287 6525
Total des charges d’exploitation (II) 412270 298309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -93876 -70999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 26
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 26
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4943 2380
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4943 2380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4943 -2354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -98818 -73353
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 627
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 627
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 99
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 99
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 528
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -4170
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 319021 227336
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 413142 300689
BENEFICE OU PERTE -94120 -70846
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2942
Total Immobilisations corporelles 73482
Total Immobilisations financières
Total Général 76424
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2942
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 73482
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 76424
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1798 1144 2942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6980 11650 18630
AMORTISSEMENTS Total Général 8778 12794 21572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2092
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12390
Charges constatées d’avance 1585
TOTAL ETAT DES CREANCES 16067 16067
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 51205 51205
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 219004 219004
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 375756 299539 65022 11196
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 15477
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel