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BILAN NEW GENKI SUSHI 2018 Siren 811881929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	215000		215000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421	209	212	
Autres immobilisations corporelles	128923	45445	83478	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24620		24620	
TOTAL (I)	368965	45655	323310	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1085		1085	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2502		2502	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5861		5861	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24267		24267	
Disponibilités	21444		21444	
Charges constatées d’avance	728		728	
TOTAL (II)	55886		55886	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	424851	45655	379196	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23671			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14334			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46805			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130460			
Emprunts et dettes financières divers (4)	152774			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25962			
Dettes fiscales et sociales	23196			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	332392			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	379196			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332392			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	336915		336915	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	336915		336915	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			337317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5988	
Variation de stock (marchandises)			105	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63	
Autres achats et charges externes			85444	
Impôts, taxes et versements assimilés			3443	
Salaires et traitements			93011	
Charges sociales			17705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			317711	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19605	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3740	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3740	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3740	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15865	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1531			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	337317			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322983			
BENEFICE OU PERTE	14334			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215000		
Total Immobilisations corporelles		124494		4850
Total Immobilisations financières		24295		325
Total Général		363790		5175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24620
Total Général				368965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32071	13584		45655
AMORTISSEMENTS Total Général	32071	13584		45655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24620		24620	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4125	4125		
T. V. A.	1736	1736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	728	728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31209	6589	24620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130460	130460		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25962	25962		
Personnel et comptes rattachés	12391	12391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7783	7783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1645	1645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1377	1377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152774	152774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	332392	332392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	1344			
Sous-traitance	475			
Location, charges locatives et de copropriété	57103			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3702			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24165			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85444			
Taxe professionnelle	2688			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	755			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3443			
Montant de la TVA. collectée	34828			
Total TVA. déductible sur biens et services	11901			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7