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BILAN MOAB 2017 Siren 811829779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13652	6484	7168	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5855681		5855681	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5884333	6484	5877849	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	175567		175567	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	38185		38185	
Charges constatées d’avance	14465		14465	
TOTAL (II)	238217		238217	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6122551	6484	6116067	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	976768			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4728			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89829			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235715			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25279			
TOTAL (I)	1332319			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	718240			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3835979			
Emprunts et dettes financières divers (4)	134152			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40740			
Dettes fiscales et sociales	54567			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4783747			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6116067			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	644017			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	339			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	130000		130000	
Chiffres d’affaires nets	130000		130000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3200	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			133203	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44580	
Impôts, taxes et versements assimilés			14256	
Salaires et traitements			131923	
Charges sociales			49745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			243236	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110033	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			380941	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380944	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95605	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95605	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			285339	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175306	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10831			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10831			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10831			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71240			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	514147			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	278432			
BENEFICE OU PERTE	235715			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13652		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		5855681		15000
Total Général		5869333		15000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13652
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5870681
Total Général				5884333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3754	2730		6484
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	3754	2730		6484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25279
Total Provisions réglementées	14448	10831		25279
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14448	10831		25279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10831		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	203	203		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64396	64396		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	110968	110968		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14465	14465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205032	190032	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	718240			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	339	339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3835640	414149	2153314	1268176
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40740	40740		
Personnel et comptes rattachés	3829	3829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25107	25107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12827	12827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12804	12804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134152	134152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70	70		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4783747	644017	2153314	1986416
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	401089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33			
Location, charges locatives et de copropriété	14028			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6189			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24331			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44580			
Taxe professionnelle	113			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14143			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14256			
Montant de la TVA. collectée	26000			
Total TVA. déductible sur biens et services	341			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel