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BILAN MBA CITY 2018 Siren 811848399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42090	14849	27240	
Fonds commercial	1079800		1079800	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47812	17542	30270	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600		8600	
TOTAL (I)	1178401	32391	1146010	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	586233	33495	552738	
Autres créances	75117		75117	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25202		25202	
Charges constatées d’avance	2503		2503	
TOTAL (II)	689055	33495	655560	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1867457	65886	1801571	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68523			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28684			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140339			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	879619			
Emprunts et dettes financières divers (4)	185514			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222343			
Dettes fiscales et sociales	354145			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19609			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1661231			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1801571			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	933036			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	287			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2336750		2336750	
Chiffres d’affaires nets	2336750		2336750	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1033	
Autres produits			566	
Total des produits d’exploitation (I)			2338348	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			730924	
Impôts, taxes et versements assimilés			62300	
Salaires et traitements			1063830	
Charges sociales			467200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33495	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			501	
Total des charges d’exploitation (II) 			2384656	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46308	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			98	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11093	
Différences négatives de change			433	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11526	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11426	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57734	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-525			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29575			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2338448			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2367132			
BENEFICE OU PERTE	-28684			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1033			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1095295		26595
Total Immobilisations corporelles		22862		24950
Total Immobilisations financières		8620		7500
Total Général		1126777		59045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1121890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7420	8700
Total Général			7420	1178401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3623	11227		14849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2362	15180		17542
AMORTISSEMENTS Total Général	5984	26406		32391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		33495		33495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		33495		33495
TOTAL GENERAL		33495		33495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33495		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600		8600	
Clients douteux ou litigieux	40194		40194	
Autres créances clients	546039	546039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	166	166		
Impôts sur les bénéfices	58235	58235		
T. V. A.	16716	16716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2503	2503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	672454	623660	48794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	879619	152224	621603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222343	222343		
Personnel et comptes rattachés	106563	106563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143765	143765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97468	97468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6349	6349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185514	185514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19609	19609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1661231	933836	621603	105792
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166110			
Location, charges locatives et de copropriété	102137			
Personnel extérieur à l’entreprise	1833			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25061			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	435784			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	730924			
Taxe professionnelle	7132			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55168			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62300			
Montant de la TVA. collectée	458071			
Total TVA. déductible sur biens et services	90388			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2