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BILAN MAA KALI 2018 Siren 811890276				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75901		75901	75901
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5456	3292	2164	2547
Immobilisations financières	3535		3535	3300
Total Actif Immobilisé	84892	3292	81600	81748
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	250		250	250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2744		2744	3568
Valeurs mobilières de placement				1622
Disponibilités	3432		3432	2698
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6425		6425	8139
Total général Actif	91317			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3266	2637
Résultat de l’exercice			6275	629
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15041	8766
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11675	23143
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6807	5491
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44575		
Autres dettes			54503	52486
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72985	81121
Total général Passif			88025	89887
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1201	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	104608		86262	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2231		2549	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	106839		88811	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17047		15715	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39224		31303	
(dont taxe professionnelle)	537			
Impôts, taxes et versements assimilés	1019		1087	
Rémunérations du personnel 	31699		31881	
Charges sociales	8883		5679	
Dotations aux amortissements	1349		1065	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	268		900	
Total des charges d’exploitation	99490		87380	
Résultat d’exploitation	7349		1431	
Produits financiers	99			
Produits exceptionnels				
Charges financières	682		802	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	491			
Bénéfice ou perte	6275		629	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10862			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4844			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			966	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			235	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			83691	
Total Immobilisations (Augmentations)			1201	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10862	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4844	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel