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BILAN LE DOCK 2021 Siren 811895770				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	133095		133095	133095
Immobilisations incorporelles – Autres	16478	16478		
Immobilisations corporelles	61579	35890	25689	24412
Immobilisations financières	4195		4195	4195
Total Actif Immobilisé	215347	52369	162978	161701
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8917		8917	9681
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4247		4247	26887
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33825		33825	23005
Caisse				
Charges constatées d’avance	6951		6951	6829
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53939		53939	66402
Total général Actif	269286			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			69658	62797
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-5809	6861
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69349	75158
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61747	78155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29972	10100
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20863		
Autres dettes			55849	64689
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			147568	152944
Total général Passif			216917	228103
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			33241	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8632	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	287361		315690	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	61367		25832	
Autres produits	3958		4361	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	352686		345883	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	127741		126638	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	764		454	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73975		69761	
(dont taxe professionnelle)	2684			
Impôts, taxes et versements assimilés	5575		3168	
Rémunérations du personnel 	123902		118035	
Charges sociales	21038		12583	
Dotations aux amortissements	7356		6037	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	493		815	
Total des charges d’exploitation	360845		337491	
Résultat d’exploitation	-8159		8392	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5873		1000	
Charges financières	1291		1773	
Charges exceptionnelles	2232		758	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5809		6861	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel