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BILAN LE DOCK 2020 Siren 811895770				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	133095		133095	133095
Immobilisations incorporelles – Autres	16478	16478		
Immobilisations corporelles	52947	28535	24412	18829
Immobilisations financières	4195		4195	4195
Total Actif Immobilisé	206715	45013	161701	156118
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9681		9681	10134
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				420
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	26887		26887	3127
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23005		23005	47611
Caisse				
Charges constatées d’avance	6829		6829	6704
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66402		66402	67996
Total général Actif	273116			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			62797	29437
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6861	33361
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75158	68297
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			78155	46089
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10100	24627
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50086		
Autres dettes			64689	85101
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			152944	155817
Total général Passif			228103	224114
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21714	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11621	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	315690		544308	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	25832			
Autres produits	4361		8946	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	345883		553254	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	126638		212764	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	454		-1066	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69761		77868	
(dont taxe professionnelle)	1028			
Impôts, taxes et versements assimilés	3168		5394	
Rémunérations du personnel 	118035		166707	
Charges sociales	12583		42267	
Dotations aux amortissements	6037		5709	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	815		958	
Total des charges d’exploitation	337491		510601	
Résultat d’exploitation	8392		42653	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1000		1069	
Charges financières	1773		1784	
Charges exceptionnelles	758		2446	
Impôts sur les bénéfices			6132	
Bénéfice ou perte	6861		33361	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel