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BILAN LE DOCK 2019 Siren 811895770				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	133095		133095	133095
Immobilisations incorporelles – Autres	16478	16478		
Immobilisations corporelles	41326	22498	18829	17554
Immobilisations financières	4195		4195	4195
Total Actif Immobilisé	195094	38976	156118	154843
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10134		10134	9068
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	420		420	315
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3127		3127	4603
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47611		47611	71255
Caisse				
Charges constatées d’avance	6704		6704	6535
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67996		67996	91776
Total général Actif	263090			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			29437	21739
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			33361	47698
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68297	74937
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46089	64706
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24627	25412
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49463		
Autres dettes			85101	81565
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			155817	171683
Total général Passif			224114	246620
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4195	
Dont dettes à plus d’un an			29402	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6983	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	544308		497985	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1101	
Autres produits	8946		7436	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	553254		506522	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	212764		178146	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1066		-173	
(dont crédit bail mobilier)*	7225			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77868		74037	
(dont taxe professionnelle)	2300			
Impôts, taxes et versements assimilés	5394		6932	
Rémunérations du personnel 	166707		144014	
Charges sociales	42267		33935	
Dotations aux amortissements	5709		7164	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	958		1117	
Total des charges d’exploitation	510601		445172	
Résultat d’exploitation	42653		61350	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1069		804	
Charges financières	1784		2086	
Charges exceptionnelles	2446		3452	
Impôts sur les bénéfices	6132		8918	
Bénéfice ou perte	33361		47698	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel