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BILAN LE DOCK 2017 Siren 811895770				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	133095		133095	133095
Immobilisations incorporelles – Autres	16478	13503	2975	8468
Immobilisations corporelles	33048	12601	20447	13536
Immobilisations financières	4195		4195	4195
Total Actif Immobilisé	186816	26104	160712	159294
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8895		8895	7265
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	276		276	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2609		2609	11591
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61412		61412	17265
Caisse				
Charges constatées d’avance	4809		4809	5728
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78002		78002	41849
Total général Actif	264817			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			5698	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			40041	6198
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51239	11198
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			82458	91882
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20154	19908
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49690		
Autres dettes			84862	78156
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			187475	189946
Total général Passif			238714	201144
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4195	
Dont dettes à plus d’un an			64459	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10180	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	418519		478976	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4183		4144	
Autres produits	5100		9026	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	427801		492146	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	145867		180880	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1630		-7265	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70958		99902	
(dont taxe professionnelle)	2150			
Impôts, taxes et versements assimilés	7469		7256	
Rémunérations du personnel 	118969		155380	
Charges sociales	28932		29119	
Dotations aux amortissements	8762		17341	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1783		1028	
Total des charges d’exploitation	381111		483735	
Résultat d’exploitation	46691		8411	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	137			
Charges financières	2174		2898	
Charges exceptionnelles	325		115	
Impôts sur les bénéfices	4288		-800	
Bénéfice ou perte	40041		6198	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50792			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25117			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6430	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			176635	
Total Immobilisations (Augmentations)			10180	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50792	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25117	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel