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BILAN HOTEL LES ROCHES ROUGES 2021 Siren 811844513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219617	85329	134287	137862
Fonds commercial	1952120		1952120	1952120
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4011775	1418	4010356	3936227
Constructions	12428638	2481351	9947286	10339969
Installations techniques, matériel et outillage industriels	737224	258199	479024	549225
Autres immobilisations corporelles	2048208	1036621	1011587	1148528
Immobilisations en cours	534849		534849	102152
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17865		17865	16590
TOTAL (I)	21950298	3862920	18087377	18182677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47870		47870	45984
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2576		2576	3191
Avances et acomptes versés sur commandes	73799		73799	
Clients et comptes rattachés	31170	27314	3856	12562
Autres créances	379886	868	379017	531451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207847		207847	74873
Charges constatées d’avance	92800		92800	99024
TOTAL (II)	835951	28183	807768	767087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	164189		164189	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22950439	3891104	19059335	18949765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	33056		24792	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5257948		-3654726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-500650		-1594958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-725543		-224892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18726346		18449560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74256		40344	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209185		346396	
Dettes fiscales et sociales	243449		147053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144989		165944	
Autres dettes	386652		25358	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19784879		19174658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19059335		18949765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1240653		684753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9906		9906	
Production vendue biens				10878
Production vendue services	4491875		4491875	2421976
Chiffres d’affaires nets	4501781		4501781	2432854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277410	96929
Autres produits			2157	11795
Total des produits d’exploitation (I)			4781350	2541579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7654	4766
Variation de stock (marchandises)			614	-1424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			481316	331346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1886	-5770
Autres achats et charges externes			2204804	1718108
Impôts, taxes et versements assimilés			48431	-8189
Salaires et traitements			961940	548705
Charges sociales			176384	149092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			971605	915825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20846	10849
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7235	5617
Total des charges d’exploitation (II) 			4878947	3668927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97597	-1127347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			480045	357363
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			480049	357363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-480049	-357310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-577647	-1484658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10604			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			570958	
Reprises sur provisions et transferts de charges	58370		29648	
Total des produits exceptionnels (VII)	68974		600607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-8022		23442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			687464	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-8022		710907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76996		-110300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4850324		3142238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5350974		4737197	
BENEFICE OU PERTE	-500650		-1594958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2171112		
Total Immobilisations corporelles		18901217		40961
Total Immobilisations financières		16590		14380
Total Général		21088920		55341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81129	4200		85330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2825113	952479		3777591
AMORTISSEMENTS Total Général	2906242	956679		3862921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17865		17865	
Clients douteux ou litigieux	30045	30045		
Autres créances clients	1125	1125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	312523	312523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1988	1988		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64875	64875		
Charges constatées d’avance	92800	92800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	521722	503857	17865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14034157	256377	3555520	10222260
Fournisseurs et comptes rattachés	209185	209185		
Personnel et comptes rattachés	27052	27052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183817	183817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8518	8518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24064	24064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144989	144989		
Groupe et associés	4692189			4692189
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	386652	386652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19710623	1240654	3555520	14914449
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel