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BILAN HOTEL LES ROCHES ROUGES 2020 Siren 811844513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218992	81129	137862	144145
Fonds commercial	1952120		1952120	1952120
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3936227		3936227	3929843
Constructions	12223609	1883639	10339969	10507671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	709641	160415	549225	506831
Autres immobilisations corporelles	1929586	781057	1148528	1277319
Immobilisations en cours	102152		102152	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16590		16590	13840
TOTAL (I)	21088919	2906242	18182677	18331771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45984		45984	40214
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3191		3191	1766
Avances et acomptes versés sur commandes				330316
Clients et comptes rattachés	22542	9980	12562	6446
Autres créances	532319	868	531451	291606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74873		74873	390375
Charges constatées d’avance	99024		99024	114158
TOTAL (II)	777937	10849	767087	1174883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21866857	2917092	18949765	19506654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24792			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3654726		-2443651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1594958		-1186282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-224892		1370065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			29648	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			29648	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18449560		17507574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40344		36925	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346396		238310	
Dettes fiscales et sociales	147053		179668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165944		119816	
Autres dettes	25358		24644	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19174658		18106940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18949765		19506654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684753		6725180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10878		10878	186989
Production vendue services	2421976		2421976	4632945
Chiffres d’affaires nets	2432854		2432854	4819935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96929	93993
Autres produits			11795	5422
Total des produits d’exploitation (I)			2541579	4919352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4766	1021
Variation de stock (marchandises)			-1424	-145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			331346	537253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5770	-1257
Autres achats et charges externes			1718108	1835218
Impôts, taxes et versements assimilés			-8189	47076
Salaires et traitements			548705	872790
Charges sociales			149092	242310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			915825	1217284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10849	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5617	4236
Total des charges d’exploitation (II) 			3668927	4755788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1127347	163563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	195
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			357363	1289924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			357363	1289924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-357310	-1289728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1484658	-1126165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	570958		9627	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29648		17500	
Total des produits exceptionnels (VII)	600607		27127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23442		27077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	687464		30518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			29648	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	710907		87244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110300		-60117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3142238		4946674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4737197		6132956	
BENEFICE OU PERTE	-1594958		-1186282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2171112		
Total Immobilisations corporelles		18341750		1451447
Total Immobilisations financières		13840		3280
Total Général		20526703		1454727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2171112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			891980	18901217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			530	16590
Total Général			892510	21088920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74847	6282		81129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2120084	909544	204515	2825113
AMORTISSEMENTS Total Général	2194932	915826	204515	2906242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16590		16590	
Clients douteux ou litigieux	11090	11090		
Autres créances clients	11453	11453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181229	181229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30408	30408		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320433	320433		
Charges constatées d’avance	99025	99025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	670478	653888	16590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	490397	490397		
Personnel et comptes rattachés	52613	52613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74375	74375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5685	5685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14380	14380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21945	21945		
Groupe et associés	18449561			18449561
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25358	25358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19134314	684753		18449561
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17