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BILAN GUO PEI 2018 Siren 811855725
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 95000 95000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 545437 145748 399688
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 57570 57570
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 56802 56802
TOTAL (I) 754810 145748 609062
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 234144 234144
Autres créances 855295 855295
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 110000 110000
Disponibilités 15671 15671
Charges constatées d’avance 1056 1056
TOTAL (II) 1216168 1216168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1970979 145748 1825231
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -2650539
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -643628
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -3194167
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 4860934
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 148422
Dettes fiscales et sociales 7446
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2594
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5019398
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1825231
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5019398
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 24850 70443 95293
Chiffres d’affaires nets 24850 70443 95293
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 14575
Total des produits d’exploitation (I) 109869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 565156
Impôts, taxes et versements assimilés 7977
Salaires et traitements 82422
Charges sociales 31652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 65772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 307
Total des charges d’exploitation (II) 753289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -643420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -643420
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 208
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 208
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -208
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 109869
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 753497
BENEFICE OU PERTE -643628
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 95000
Total Immobilisations corporelles 540461 4976
Total Immobilisations financières 107578 6794
Total Général 743039 11770
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 95000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 545437
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 114373
Total Général 754810
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 79976 65772 145748
AMORTISSEMENTS Total Général 79976 65772 145748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 56802 56802
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 234144 234144
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2137 2137
Impôts sur les bénéfices 3079 3079
T. V. A. 767262 767262
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 82816 82816
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1056 1056
TOTAL ETAT DES CREANCES 1147299 1090497 56802
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 148422 148422
Personnel et comptes rattachés 2582 2582
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3148 3148
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 170 170
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1546 1546
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4860934 4860934
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2594 2594
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5019398 5019398
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 216785
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 159854
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 188516
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 565156
Taxe professionnelle 4382
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3595
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7977
Montant de la TVA. collectée 4970
Total TVA. déductible sur biens et services 89250
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 2