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BILAN G.P 2017 Siren 811842129
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 11186 577 10608
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4950 297 4653
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 29777 1265 28512
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 45913 2139 43773
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 167084 167084
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3430 3430
Autres créances 11736 11736
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 69761 69761
Charges constatées d’avance 16650 16650
TOTAL (II) 268661 268661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 314575 2139 312435
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 42860
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -75790
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -32930
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 160576
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 125769
Dettes fiscales et sociales 14885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 44133
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 345365
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 312435
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 231927
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 82500 82500
Production vendue biens
Production vendue services 941 941
Chiffres d’affaires nets 83441 83441
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 11
Total des produits d’exploitation (I) 83453
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 208909
Variation de stock (marchandises) -167084
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 72900
Impôts, taxes et versements assimilés 606
Salaires et traitements 27662
Charges sociales 6903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7288
Total des charges d’exploitation (II) 159327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -75873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 83
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 83
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 83
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -75790
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 83537
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 159327
BENEFICE OU PERTE -75790
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 7287
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11186
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4950
Total Immobilisations corporelles 29777
Total Immobilisations financières
Total Général 45913
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11186
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4950
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 29777
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 45913
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 577 577
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 297 297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1265 1265
AMORTISSEMENTS Total Général 2139 2139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3430
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1519
T. V. A. 10217
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 16650
TOTAL ETAT DES CREANCES 31816 31816
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 125769 125769
Personnel et comptes rattachés 1963 1963
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11431 11431
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1491 1491
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 160576 47138 113438
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 44133 44133
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 345365 231927 113438
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1736
Location, charges locatives et de copropriété 30441
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8206
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 32515
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 72900
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 606
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 606
Montant de la TVA. collectée 16741
Total TVA. déductible sur biens et services 38260
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 2