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BILAN ECOMOBILITES TERRITOIRES ET CONNEXIONS 2021 Siren 811858786
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14190 2611 11579
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 11401 10175 1225 502
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 25591 12787 12804 502
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 85413 85413 50021
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 268386 3000 265386 126563
Autres créances 23634 23634 19738
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 91846
Charges constatées d’avance 1965
TOTAL (II) 377433 3000 374433 290134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 403024 15787 387237 290636
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2000 2000
Report à nouveau 87982 64154
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3085 23828
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 104067 100982
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40012
Emprunts et dettes financières divers (4) 81858 21090
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58328 93041
Dettes fiscales et sociales 102973 75523
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 283170 189654
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 387237 290636
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 262080 189654
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 40012
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 432502 432502 377496
Chiffres d’affaires nets 432502 432502 377496
Production stockée 35392 -4117
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 392 5177
Autres produits 261 1105
Total des produits d’exploitation (I) 468547 379661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 160776 124467
Impôts, taxes et versements assimilés 4478 2738
Salaires et traitements 216298 154262
Charges sociales 79181 66842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3667 702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 55 1069
Total des charges d’exploitation (II) 464454 350079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4092 29581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 462 129
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 462 129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -462 -129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3630 29452
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 50
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 50
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -50
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 545 5574
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 468547 379661
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 465462 355833
BENEFICE OU PERTE 3085 23828
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 392 5177
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14190
Total Immobilisations corporelles 9622 1779
Total Immobilisations financières
Total Général 9622 15969
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14190
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11401
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 25591
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2611 2611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9120 1055 10175
AMORTISSEMENTS Total Général 9120 3667 12787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3000 3000
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3000 3000
TOTAL GENERAL 3000 3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 3600 3600
Autres créances clients 264786 264786
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1455 1455
T. V. A. 15451 15451
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5189 5189
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1539 1539
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 292020 292020
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 40012 40012
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 58328 58328
Personnel et comptes rattachés 13878 13878
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15865 15865
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 70306 70306
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2924 2924
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 81858 60768 21090
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 283170 262080 21090
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel