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BILAN CROC & FUN 2018 Siren 811894401				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	90000
Immobilisations incorporelles – Autres	20000	10168	9832	12689
Immobilisations corporelles	32364	20641	11723	17902
Immobilisations financières	6865		6865	6865
Total Actif Immobilisé	149229	30810	118419	127455
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21237		21237	26852
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	321		321	322
Créances – Autres	5820		5820	3105
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14732		14732	7119
Caisse				
Charges constatées d’avance	1215		1215	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43324		43324	37398
Total général Actif	192553	236606		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			12427	4088
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7962	8338
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21488	13527
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			112310	137267
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16484	3637
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11461	10423
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140255	151327
Total général Passif			161743	164854
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23196	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			531	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	236547		236606	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1280		1496	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		1000	
Autres produits	980			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	240807		239102	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	113368		112842	
Variation de stock (marchandises)	5616		6573	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49761		48839	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4628		2663	
Rémunérations du personnel 	30398		27585	
Charges sociales	2304		1194	
Dotations aux amortissements	9567		14091	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14707		14165	
Total des charges d’exploitation	230349		227952	
Résultat d’exploitation	10458		11150	
Produits financiers			83	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1286		1552	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1211		1343	
Bénéfice ou perte	7962		8338	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47485			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31434			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			531	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			148698	
Total Immobilisations (Augmentations)			531	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47485	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31434	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel