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BILAN BERRI 2021 Siren 811879667
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 28000 3324 24676 25610
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 264588 33580 231007 239827
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5678035 1955835 3722199 4285308
Autres immobilisations corporelles 87798 40956 46841 34050
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 8441898 8441898 9531853
Autres immobilisations financières 3000 3000 3000
TOTAL (I) 14503318 2033696 12469621 14119648
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 33632 33632 21633
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4176 4176 4176
Clients et comptes rattachés 254579 254579 79096
Autres créances 5001702 5001702 4100647
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 635045 635045 -16400
Charges constatées d’avance 14770 14770 27681
TOTAL (II) 5943904 5943904 4216833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 20447222 2033696 18413526 18336481
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 3821100 3821100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2998 2998
Report à nouveau -5749131
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3537520 -5749131
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -5462553 -1925033
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 2546 2546
TOTAL (III) 2546 2546
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2256518 2318063
Emprunts et dettes financières divers (4) 8385185 8534635
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 219436 208251
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10704138 6850193
Dettes fiscales et sociales 956833 959514
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1193601 1318704
Autres dettes 157822 69609
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 23873533 20258968
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 18413526 18336481
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 218 218 1473
Production vendue biens
Production vendue services 2361952 2361952 1228974
Chiffres d’affaires nets 2362170 2362170 1230446
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1603220 91920
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 28872 129582
Autres produits 542233 21771
Total des produits d’exploitation (I) 4536494 1473720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 103212 94758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -11999 20027
Autres achats et charges externes 6358935 4606944
Impôts, taxes et versements assimilés 133185 123912
Salaires et traitements 650456 749648
Charges sociales 242879 123229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 597527 593483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 15315 69878
Total des charges d’exploitation (II) 8089509 6381879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3553015 -4908159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1397 16
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1397 16
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 209350 278390
Différences négatives de change 1128 651
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 210478 279041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -209081 -279025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3762096 -5187184
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 327215
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 327215
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 99484 544346
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3155 17601
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 102640 561947
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 224575 -561947
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4865107 1473736
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8402627 7222867
BENEFICE OU PERTE -3537520 -5749131
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 28672 129582
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28000
Total Immobilisations corporelles 5992963 37457
Total Immobilisations financières 9534853
Total Général 15555816 37457
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6030420
Prêts et immobilisations financières 1089955
Total Immobilisations financières 1089955 8444898
Total Général 1089955 14503318
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2390 933 3324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1433778 596594 2030372
AMORTISSEMENTS Total Général 1436169 597527 2033696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 2546
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 2546 2546
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 2546 2546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 8441898 8441898
Autres immobilisations financières 3000 3000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 254579 254579
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4705 4705
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1812217 1812217
Autres impôts, taxes versements assimilés 1384215 1384215
Divers 123246 123246
Groupe et associés 1620 1620
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1675698 1675698
Charges constatées d’avance 14770 14770
TOTAL ETAT DES CREANCES 13715949 5271052 8444898
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 42340 42340
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2214178 437918 1776260
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10704138 10704138
Personnel et comptes rattachés 378651 378651
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 361353 361353
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 55117 55117
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 161712 161712
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1193601 1193601
Groupe et associés 8385185 8385185
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 157822 157822
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 23654098 13492652 1776260 8385185
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel