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BILAN BERRI 2018 Siren 811879667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10343	971	9372	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28000	524	27476	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	264588	7122	257466	6000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5741366	250844	5490522	
Autres immobilisations corporelles	2161241	198702	1962539	
Immobilisations en cours				1419827
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10621808		10621808	7421808
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	18830346	458163	18372184	8850635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46709		46709	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4176		4176	390834
Clients et comptes rattachés	268063		268063	
Autres créances	2477329		2477329	1441296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374360		374360	199920
Charges constatées d’avance	28785		28785	
TOTAL (II)	3199422		3199422	2032048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22029768	458163	21571606	10882684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5473390		-3630453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1752624		-1842937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7126014		-5373390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1437678			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21584641		15344371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45621			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2213751		245449	
Dettes fiscales et sociales	807346		317042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2490286		348703	
Autres dettes	118296		509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28697619		16256074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21571606		10882684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	21584641			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5720		5720	
Production vendue biens				
Production vendue services	2409941	3100000	5509941	
Chiffres d’affaires nets	2415661	3100000	5515661	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16039	
Autres produits			10912	
Total des produits d’exploitation (I)			5542612	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			744	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			288172	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46709	
Autres achats et charges externes			3872984	1286950
Impôts, taxes et versements assimilés			371571	294134
Salaires et traitements			1510430	38002
Charges sociales			555596	15004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			458163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12262	824
Total des charges d’exploitation (II) 			7023213	1634916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1480601	-1634915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65805	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			196	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			301944	206579
Différences négatives de change			421	1345
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			302365	207924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-236364	-207924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1716966	-1842639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84693			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120351		98	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120351		98	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35658		-98	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5693305			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7445929		1842937	
BENEFICE OU PERTE	-1752624		-1842937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38343
Total Immobilisations corporelles		1425827		8167086
Total Immobilisations financières		7424808		3200000
Total Général		8850635		11405429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1419827	5891	8167195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10624808
Total Général		1419827	5891	18830346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1495			1495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	456668			456668
AMORTISSEMENTS Total Général	458163			458163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10621808		10621808	
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268063	268063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2109300	2109300		
Autres impôts, taxes versements assimilés	61041	61041		
Divers				
Groupe et associés	1620	1620		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	305368	305368		
Charges constatées d’avance	28785	28785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13398985	2774177	10624808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1437678	315468	1122210	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2213751	2213751		
Personnel et comptes rattachés	121522	121522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294305	294305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161368	161368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	230151	230151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2490286	2490286		
Groupe et associés	21584641			21584641
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118296	118296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28651998	5945146	1122210	21584641
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel