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BILAN THE MOBILE CONCEPT 2023 Siren 811791300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8152	5879	2273	4922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	0	0	0	4697
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	0	0	0	810
TOTAL (I)	8152	5879	2273	10429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57093	0	57093	57093
Clients et comptes rattachés	265090	0	265090	487727
Autres créances	351839	0	351839	263513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	121
Disponibilités	404686	0	404686	215597
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1078709	0	1078709	1024050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1086860	5879	1080982	1034479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	3440		3440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	344		344	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	381727		381727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136782		104661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248729		490173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	0		245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598250		222737	
Dettes fiscales et sociales	233937		321323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	832252		544306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1080982		1034479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	832252		544306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1084035	148528	1232563	1298846
Chiffres d’affaires nets	1084035	148528	1232563	1298846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	7333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			28895	360
Total des produits d’exploitation (I)			1261458	1306540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1465678	1005113
Impôts, taxes et versements assimilés			596	1325
Salaires et traitements			0	111471
Charges sociales			0	47173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2419	3914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			248	2060
Total des charges d’exploitation (II) 			1468941	1171056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-207484	135484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-207484	135484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56071		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56071		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9670		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4927		2578	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14597		2596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41474		-1596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29227		29227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1317529		1307540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1454311		1202879	
BENEFICE OU PERTE	-136782		104661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	0		2036	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8680	0	0
Total Immobilisations financières		5507	0	0
Total Général		14187	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	528	8152
Prêts et immobilisations financières			810	
Total Immobilisations financières		0	5507	0
Total Général		0	6035	8152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3758	2419	299	5879
AMORTISSEMENTS Total Général	3758	2419	299	5879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	265090	265090	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61582	61582	0	
T. V. A.	227998	227998	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62093	62093	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166	166	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	616929	616929	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	598250	598250	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233503	233503	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	344	344	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90	90	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	832252	832252	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes	104661		0	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1414170		854901	
Location, charges locatives et de copropriété	6293		110652	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24670		8627	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20546		30932	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1465678		1005113	
Taxe professionnelle	596		444	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	0		881	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	596		1325	
Montant de la TVA. collectée	216807		280247	
Total TVA. déductible sur biens et services	217069		228388	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel