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BILAN THE MOBILE CONCEPT 2022 Siren 811791300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8680	3758	4922	7616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4697	0	4697	5697
Créances rattachées à des participations	0	0	0	4606
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	810	0	810	810
TOTAL (I)	14187	3758	10429	18729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57093	0	57093	57093
Clients et comptes rattachés	487727	0	487727	414780
Autres créances	263513	0	263513	225123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	121	0	121	121
Disponibilités	215597	0	215597	421003
Charges constatées d’avance	0	0	0	276
TOTAL (II)	1024050	0	1024050	1118396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1038237	3758	1034479	1137125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3440		3440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	344		344	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	381727		151635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104661		230093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490173		385511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	245		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222737		406252	
Dettes fiscales et sociales	321323		344755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	0		606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	544306		751613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1034479		1137125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	544306		751613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1187098	111748	1298846	1441229
Chiffres d’affaires nets	1187098	111748	1298846	1441229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			360	9
Total des produits d’exploitation (I)			1306540	1441637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1005113	1045716
Impôts, taxes et versements assimilés			1325	432
Salaires et traitements			111471	43899
Charges sociales			47173	19097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3914	7732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2060	22432
Total des charges d’exploitation (II) 			1171056	1139309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135484	302328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			0	19372
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			0	4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			0	19377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			0	2446
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			0	2446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			0	16931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135484	319260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18		13824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2578		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2596		13824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1596		-13824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29227		75343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1307540		1461014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1202879		1230922	
BENEFICE OU PERTE	104661		230093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2036		22315	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30875	0	3047
Total Immobilisations financières		11113	0	0
Total Général		41988	0	3047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	25242	8680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	5606	5507
Total Général		0	30848	14187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23259	3914	23415	3758
AMORTISSEMENTS Total Général	23259	3914	23415	3758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	810	810	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	487727	487727	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10682	10682	0	
T. V. A.	237469	237469	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15196	15196	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166	166	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	752050	752050	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222737	222737	0	0
Personnel et comptes rattachés	3626	3626	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7372	7372	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280372	280372	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29863	29863	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	335	335	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	544306	544306	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	854901		956454	
Location, charges locatives et de copropriété	110652		40547	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8627		13275	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30932		35440	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1005113		1045716	
Taxe professionnelle	444		834	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	881		-402	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1325		432	
Montant de la TVA. collectée	280247		453897	
Total TVA. déductible sur biens et services	228388		343612	
Effectif moyen du personnel	2		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	2		0