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BILAN SON THUY 2019 Siren 811741107				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	71429	27662	43767	48074
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	151429	27662	123767	128074
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8729		8729	4602
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1397		1397	5503
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52457		52457	32551
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62584		62584	42656
Total général Actif	214013			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			103033	76801
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			35574	26232
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			140807	105233
Provisions pour risques et charges - Total II			3000	3000
Emprunts et dettes assimilées			10869	40600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7698	5901
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1324		
Autres dettes			23978	15996
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42544	62497
Total général Passif			186351	170730
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4122	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	315554		263884	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10198		10276	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	325752		274161	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	91871		74118	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4127		631	
(dont crédit bail mobilier)*	10532			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68918		39108	
(dont taxe professionnelle)	1483			
Impôts, taxes et versements assimilés	4154		3428	
Rémunérations du personnel 	104461		89874	
Charges sociales	29833		34824	
Dotations aux amortissements	8429		7476	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	29		165	
Total des charges d’exploitation	303568		249623	
Résultat d’exploitation	22183		24538	
Produits financiers			7012	
Produits exceptionnels			4374	
Charges financières	-24789		6272	
Charges exceptionnelles			3419	
Impôts sur les bénéfices	11399			
Bénéfice ou perte	35574		26232	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35770			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10095			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			524	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2098	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			147307	
Total Immobilisations (Augmentations)			4122	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35770	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10095	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel