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BILAN SON THUY 2017 Siren 811741107				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63998	11757	52241	77748
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	143998	11757	132241	157748
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5097		5097	1614
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2849		2849	411
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23194		23194	37148
Caisse				
Charges constatées d’avance	2095		2095	2223
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33235		33235	41395
Total général Actif	177233			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			44513	
Report à nouveau				7126
Résultat de l’exercice			32288	37587
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			79001	46713
Provisions pour risques et charges - Total II			3000	
Emprunts et dettes assimilées			62706	123905
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8096	10397
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1810		
Autres dettes			12673	18128
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83475	152430
Total général Passif			165476	199143
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12180	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			26000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	234699		235136	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8463		9320	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	243161		244457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65010		59989	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3483		-73	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37555		34870	
(dont taxe professionnelle)	1050			
Impôts, taxes et versements assimilés	4343		3996	
Rémunérations du personnel 	65098		70836	
Charges sociales	17259		19519	
Dotations aux amortissements	10287		7193	
Dotations aux provisions	3000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39		76	
Total des charges d’exploitation	199108		196407	
Résultat d’exploitation	44053		48050	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	26000			
Charges financières	4223		2319	
Charges exceptionnelles	28031		1086	
Impôts sur les bénéfices	5512		7058	
Bénéfice ou perte	32288		37587	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26496			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9264			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1398	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8367	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2415	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			166218	
Total Immobilisations (Augmentations)			12180	
Total Immobilisations (Diminutions)			34400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			27400	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			26000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			3000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26496	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9264	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel