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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE SICA BB 2021 Siren 811747062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78037	77525	511	
Fonds commercial	16145	16145		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	545126		545126	
Constructions	10151601	4361901	5789700	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1685460	1203309	482151	
Autres immobilisations corporelles	1340395	953438	386958	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	168847		168847	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	780078		780078	
Créances rattachées à des participations	1728070		1728070	
Autres titres immobilisés	22971		22971	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
TOTAL (I)	16519229	6612317	9906912	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16412		16412	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2884975	69982	2814992	
Avances et acomptes versés sur commandes	14526		14526	
Clients et comptes rattachés	2047889	87293	1960596	
Autres créances	7711679	754884	6956795	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	555020		555020	
Charges constatées d’avance	139742		139742	
TOTAL (II)	13370243	912160	12458083	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29889473	7524477	22364996	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	415568			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	238499			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2451468			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3834001			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	526481			
Subventions d’investissement	3313			
Provisions réglementées	836531			
TOTAL (I)	8305861			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99000			
Provisions pour charges	36647			
TOTAL (III)	135647			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11406380			
Emprunts et dettes financières divers (4)	322644			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14635			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1164852			
Dettes fiscales et sociales	756743			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110044			
Autres dettes	76940			
Produits constatés d’avance (2)	71250			
TOTAL (IV)	13923487			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22364996			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9843433			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7043897			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24376575	2626589	27003164	
Production vendue biens				
Production vendue services	1017011		1017011	
Chiffres d’affaires nets	25393585	2626589	28020175	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322779	
Autres produits			700	
Total des produits d’exploitation (I)			28355253	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21068496	
Variation de stock (marchandises)			893061	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			750883	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3999	
Autres achats et charges externes			2061685	
Impôts, taxes et versements assimilés			176132	
Salaires et traitements			1271195	
Charges sociales			476952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			534171	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			305150	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135647	
Autres charges			64426	
Total des charges d’exploitation (II) 			27733799	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			621454	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15958	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250073	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			281529	
Différences négatives de change			65	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			281529	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31455	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			589999	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82063			
Reprises sur provisions et transferts de charges	45958			
Total des produits exceptionnels (VII)	128083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85041			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159551			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31468			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32050			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28733409			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28206928			
BENEFICE OU PERTE	526481			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94182		
Total Immobilisations corporelles		13479600		3113406
Total Immobilisations financières		2440583		165915
Total Général		16014365		3279321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2701576	13891430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			72880	2533618
Total Général			2774456	16519230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93478	192		93670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6061470	533979	76801	6518648
AMORTISSEMENTS Total Général	6154948	534171	76801	6612318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				836531
Total Provisions réglementées	797448	85041	45958	836531
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				99000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36647
Total Provisions pour risques et charges	23080	135647	23080	135647
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72190	5474	7681	69982
Sur comptes clients	174619	7352	94677	87293
Autres provisions pour dépréciation	597065	292324	134505	754884
Total Provisions pour dépréciation	843874	305149	236864	912160
TOTAL GENERAL	1664403	525837	305902	1884338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		440796	259944	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85041	45958	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1728070		1728070	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux	37665	37665		
Autres créances clients	2010224	2010224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96298	96298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7317741	7317741		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	297639	297639		
Charges constatées d’avance	139742	139742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11629880	9899311	1730570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7054136	7054136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4352244	582451	1970814	
Emprunts et dettes financières divers	259500			
Fournisseurs et comptes rattachés	1164852	1164852		
Personnel et comptes rattachés	342314	342314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162675	162675		
Impôts sur les bénéfices	5255	5255		
T.V.A.	175552	175552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70948	70948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110044	110044		
Groupe et associés	65081	28955		36126
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75002	75002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71250	71250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13908852	9843433	1970814	2094605
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	647522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	113046			
Engagement de crédit-bail mobilier	146596			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	311159			
Location, charges locatives et de copropriété	114692			
Personnel extérieur à l’entreprise	7156			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60067			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1568611			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2061685			
Taxe professionnelle	51032			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	125100			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	176132			
Montant de la TVA. collectée	3206044			
Total TVA. déductible sur biens et services	2936010			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	38