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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE SICA BB 2020 Siren 811747062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78037	77333	703	
Fonds commercial	16145	16145		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	545126		545126	
Constructions	7508353	3970480	3537874	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1655979	1130961	525018	
Autres immobilisations corporelles	1250227	960029	290198	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2519915		2519915	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	768887		768887	
Créances rattachées à des participations	1646256		1646256	
Autres titres immobilisés	22941		22941	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
TOTAL (I)	16014365	6154948	9859417	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12413		12413	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3778035	72190	3705845	
Avances et acomptes versés sur commandes	16978		16978	
Clients et comptes rattachés	1810289	174619	1635670	
Autres créances	7287367	597065	6690301	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451292		451292	
Charges constatées d’avance	115334		115334	
TOTAL (II)	13471708	843874	12627834	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29486073	6998822	22487251	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	412008			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	206997			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1820889			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3663523			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345606			
Subventions d’investissement	4308			
Provisions réglementées	797448			
TOTAL (I)	7250779			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23080			
TOTAL (III)	23080			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12990007			
Emprunts et dettes financières divers (4)	311728			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21072			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1078053			
Dettes fiscales et sociales	644854			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86772			
Autres dettes	54314			
Produits constatés d’avance (2)	26591			
TOTAL (IV)	15213392			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22487251			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10631396			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8071174			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21203583	3673773	24877356	
Production vendue biens				
Production vendue services	1068343		1068343	
Chiffres d’affaires nets	22271925	3673773	25945698	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			590	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268262	
Autres produits			807	
Total des produits d’exploitation (I)			26215358	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21589395	
Variation de stock (marchandises)			-919147	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			336409	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5565	
Autres achats et charges externes			2300164	
Impôts, taxes et versements assimilés			180309	
Salaires et traitements			1245714	
Charges sociales			478736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			452660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151298	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23080	
Autres charges			13365	
Total des charges d’exploitation (II) 			25846417	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368940	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17039	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			261704	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			278743	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			276098	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			276098	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2645	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371585	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27902			
Reprises sur provisions et transferts de charges	63351			
Total des produits exceptionnels (VII)	91253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5002			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85435			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90437			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	816			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26795			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26585353			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26239747			
BENEFICE OU PERTE	345606			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74511			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48312			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1040			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94182		
Total Immobilisations corporelles		11342143		2162324
Total Immobilisations financières		2363552		79620
Total Général		13799877		2241944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24867	13479600
Prêts et immobilisations financières			210	
Total Immobilisations financières			2589	2440583
Total Général			27456	16014365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90057	3421		93478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5634685	449239	22454	6061470
AMORTISSEMENTS Total Général	5724742	452660	22454	6154948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				797448
Total Provisions réglementées	775364	85435	63351	797448
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23080
Total Provisions pour risques et charges	38868	23080	38868	23080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	87815	4848	20473	72190
Sur comptes clients	192156	474	18011	174619
Autres provisions pour dépréciation	593687	145976	142598	597065
Total Provisions pour dépréciation	873659	151298	181082	843874
TOTAL GENERAL	1687891	259813	283301	1664402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174378	219950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85435	63351	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1646256		1646256	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux	41512	41512		
Autres créances clients	1768777	1768777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29749	29749		
T. V. A.	88618	88618		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6831676	6831676		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	337323	337323		
Charges constatées d’avance	115334	115334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10861745	9212989	1648756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8080142	8080142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4909865	645677	2073123	
Emprunts et dettes financières divers	259500			
Fournisseurs et comptes rattachés	1078053	1078053		
Personnel et comptes rattachés	312317	312317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166037	166037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101704	101704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64797	64797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86772	86772		
Groupe et associés	53949	16714		37235
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52593	52593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26591	26591		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15192319	10631396	2073123	2487800
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	520558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	74857			
Engagement de crédit-bail mobilier	234517			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	392056			
Location, charges locatives et de copropriété	114642			
Personnel extérieur à l’entreprise	10795			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87212			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1695458			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2300164			
Taxe professionnelle	67224			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	113085			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	180309			
Montant de la TVA. collectée	2862587			
Total TVA. déductible sur biens et services	2963174			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	39