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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE SICA BB 2019 Siren 811747062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78037	77141	895	
Fonds commercial	16145	12916	3229	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	545126		545126	
Constructions	7504624	3661076	3843549	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1652964	1048787	604177	
Autres immobilisations corporelles	1223092	924822	298271	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	416336		416336	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	693867		693867	
Créances rattachées à des participations	1644034		1644034	
Autres titres immobilisés	22941		22941	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2710		2710	
TOTAL (I)	13799877	5724742	8075135	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6848		6848	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2858888	87815	2771073	
Avances et acomptes versés sur commandes	17025		17025	
Clients et comptes rattachés	1692297	192156	1500141	
Autres créances	7821256	593687	7227569	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372755		372755	
Charges constatées d’avance	123638		123638	
TOTAL (II)	12892709	873659	12019050	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26692585	6598400	20094185	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	405152			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	169115			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1794825			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3397441			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404886			
Subventions d’investissement	5303			
Provisions réglementées	775364			
TOTAL (I)	6952085			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38868			
TOTAL (III)	38868			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10107894			
Emprunts et dettes financières divers (4)	896820			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14986			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1376933			
Dettes fiscales et sociales	604619			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22419			
Autres dettes	38625			
Produits constatés d’avance (2)	40936			
TOTAL (IV)	13103232			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20094185			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10066326			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7571884			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26388245	2641126	29029371	
Production vendue biens				
Production vendue services	964254		964254	
Chiffres d’affaires nets	27352499	2641126	29993625	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1496	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280311	
Autres produits			1012	
Total des produits d’exploitation (I)			30276444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23244010	
Variation de stock (marchandises)			847885	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			374754	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-530	
Autres achats et charges externes			2549762	
Impôts, taxes et versements assimilés			197890	
Salaires et traitements			1311317	
Charges sociales			549851	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			466353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300511	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38868	
Autres charges			12986	
Total des charges d’exploitation (II) 			29893655	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			382789	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18013	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			263040	
Reprises sur provisions et transferts de charges			218986	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500038	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			257073	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257073	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			242966	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			625755	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10915			
Reprises sur provisions et transferts de charges	60344			
Total des produits exceptionnels (VII)	71258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	146070			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89329			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235582			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164324			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56545			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30847741			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30442855			
BENEFICE OU PERTE	404886			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	109662			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55318			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1018			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94747		960
Total Immobilisations corporelles		10807910		555879
Total Immobilisations financières		2504985		4637
Total Général		13407642		561476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1525	94182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21646	11342143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			146070	2363552
Total Général			169241	13799877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86806	4776	1525	90057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5194754	461577	21646	5634684
AMORTISSEMENTS Total Général	5281560	466353	23171	5724742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				775364
Total Provisions réglementées	746379	89329	60344	775364
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38868
Total Provisions pour risques et charges	33358	38868	33358	38868
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	81986		81986	
Sur stocks et en cours	82056	20567	14808	87815
Sur comptes clients	173723	31753	13320	192156
Autres provisions pour dépréciation	509003	248191	163507	593687
Total Provisions pour dépréciation	983769	300511	410621	873659
TOTAL GENERAL	1763506	428708	504323	1687891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		339379	224993	
                                             - Financières			218986	
                                            - Exceptionnelles		89329	60344	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1644034		1644034	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2710		2710	
Clients douteux ou litigieux	46127	46127		
Autres créances clients	1646171	1646171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	329764	329764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7204302	7204302		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	287190	287190		
Charges constatées d’avance	123638	123638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11283936	9637192	1646744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7580111	7580111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2527782	391873	1214140	
Emprunts et dettes financières divers	848413			
Fournisseurs et comptes rattachés	1376933	1376933		
Personnel et comptes rattachés	330100	330100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175498	175498		
Impôts sur les bénéfices	22003	22003		
T.V.A.	3036	3036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73982	73982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22419	22419		
Groupe et associés	50049	12452		37597
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36983	36983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40936	40936		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13088246	10066326	1214140	1807780
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	402108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	69760			
Engagement de crédit-bail mobilier	205107			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	392388			
Location, charges locatives et de copropriété	113082			
Personnel extérieur à l’entreprise	13858			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75792			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1954643			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2549762			
Taxe professionnelle	84446			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	113444			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	197890			
Montant de la TVA. collectée	3302007			
Total TVA. déductible sur biens et services	3278820			
Effectif moyen du personnel	39		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	39		39