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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE SICA BB 2018 Siren 811747062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78602	77119	1483	
Fonds commercial	16145	9687	6458	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	542126		542126	
Constructions	7471582	3344471	4127111	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1615669	965795	649875	
Autres immobilisations corporelles	1178532	884488	294044	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	831551	137000	694551	
Créances rattachées à des participations	1647783	81986	1565797	
Autres titres immobilisés	22941		22941	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2710		2710	
TOTAL (I)	13407642	5500546	7907096	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6318		6318	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3706773	82056	3624717	
Avances et acomptes versés sur commandes	1416		1416	
Clients et comptes rattachés	2222793	173723	2049070	
Autres créances	6949926	509003	6440923	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403704		403704	
Charges constatées d’avance	126338		126338	
TOTAL (II)	13417269	764783	12652486	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26824910	6265329	20559582	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	399192			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126267			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1749513			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3081572			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	473790			
Subventions d’investissement	6298			
Provisions réglementées	746379			
TOTAL (I)	6583010			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33358			
TOTAL (III)	33358			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10978660			
Emprunts et dettes financières divers (4)	897329			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6191			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1307944			
Dettes fiscales et sociales	634133			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1744			
Autres dettes	67645			
Produits constatés d’avance (2)	49569			
TOTAL (IV)	13943214			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20559582			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10531285			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8040673			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22865632	3622401	26488033	
Production vendue biens				
Production vendue services	1027794		1027794	
Chiffres d’affaires nets	23893426	3622401	27515827	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37105	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227982	
Autres produits			265	
Total des produits d’exploitation (I)			27781179	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21951273	
Variation de stock (marchandises)			-151368	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272589	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2681	
Autres achats et charges externes			2471946	
Impôts, taxes et versements assimilés			179956	
Salaires et traitements			1280032	
Charges sociales			576910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			472814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133899	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33358	
Autres charges			34198	
Total des charges d’exploitation (II) 			27252924	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528255	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18517	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			249237	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			267754	
Dotations financières sur amortissements et provisions			15987	
Intérêts et charges assimilées			254068	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			270055	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2301	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			525954	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2962			
Reprises sur provisions et transferts de charges	66168			
Total des produits exceptionnels (VII)	69300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93929			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93929			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24630			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27534			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28118233			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27644443			
BENEFICE OU PERTE	473790			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	195059			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41855			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	981			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94747		
Total Immobilisations corporelles		10446673		414023
Total Immobilisations financières		2504702		6592
Total Général		13046121		420615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52786	10807910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6309	2504985
Total Général			59095	13407642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79705	7101		86806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4781828	465713	52786	5194755
AMORTISSEMENTS Total Général	4861533	472814	52786	5281561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				746379
Total Provisions réglementées	718618	93929	66168	746379
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33358
Total Provisions pour risques et charges	15619	33358	15619	33358
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				137000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78421	16040	12405	82056
Sur comptes clients	181992	5200	13469	173723
Autres provisions pour dépréciation	540978	112658	144633	509003
Total Provisions pour dépréciation	1004390	149885	170507	983768
TOTAL GENERAL	1738627	277172	252294	1763505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167257	186127	
                                             - Financières		15987		
                                            - Exceptionnelles		93929	66168	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1647783			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2710			
Clients douteux ou litigieux	63272			
Autres créances clients	2159521			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12790			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	108			
Impôts sur les bénéfices	39885			
T. V. A.	240950			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3685			
Divers				
Groupe et associés	6369852			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282658			
Charges constatées d’avance	126338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10949551	9299058	1650493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8047901	8047901		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2930759	411884	1354254	
Emprunts et dettes financières divers	848413			
Fournisseurs et comptes rattachés	1307944	1307944		
Personnel et comptes rattachés	323236	323236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239355	239355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	823	823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70720	70720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1744	1744		
Groupe et associés	50650	12199		38451
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65911	65911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49569	49569		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13937024	10531285	1354254	2051485
Emprunts souscrits en cours d’exercice	315000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	356920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100775			
Engagement de crédit-bail mobilier	314495			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	435013			
Location, charges locatives et de copropriété	135316			
Personnel extérieur à l’entreprise	15958			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69643			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1816016			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2471946			
Taxe professionnelle	70968			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	108988			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	179956			
Montant de la TVA. collectée	3171619			
Total TVA. déductible sur biens et services	3245801			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39