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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE SICA BB 2017 Siren 811747062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78602	73247	5355	
Fonds commercial	16145	6458	9687	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	492126		492126	
Constructions	7356692	3029031	4327661	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1573735	911970	661765	
Autres immobilisations corporelles	1024120	840827	183293	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	829638	137000	692638	
Créances rattachées à des participations	1649413	65999	1583414	
Autres titres immobilisés	22941		22941	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2710		2710	
TOTAL (I)	13046121	5064532	7981590	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3637		3637	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3555405	78421	3476984	
Avances et acomptes versés sur commandes	50		50	
Clients et comptes rattachés	1700116	181992	1518124	
Autres créances	6248281	540978	5707303	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384345		384345	
Charges constatées d’avance	81490		81490	
TOTAL (II)	11973324	801391	11171933	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25019446	5865923	19153523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	417512			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84785			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1749513			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2906716			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317113			
Subventions d’investissement	7293			
Provisions réglementées	718618			
TOTAL (I)	6201548			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15619			
TOTAL (III)	15619			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10004031			
Emprunts et dettes financières divers (4)	892039			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12169			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1148768			
Dettes fiscales et sociales	746140			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62441			
Autres dettes	56772			
Produits constatés d’avance (2)	13994			
TOTAL (IV)	12936355			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19153523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9425457			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7025026			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23315834	1415733	24731567	
Production vendue biens				
Production vendue services	845851		845851	
Chiffres d’affaires nets	24161685	1415733	25577418	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50457	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313251	
Autres produits			2229	
Total des produits d’exploitation (I)			25943355	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21287804	
Variation de stock (marchandises)			-459815	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251717	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1312	
Autres achats et charges externes			1946277	
Impôts, taxes et versements assimilés			195530	
Salaires et traitements			1206011	
Charges sociales			572439	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			484454	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215160	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15619	
Autres charges			24296	
Total des charges d’exploitation (II) 			25740806	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202549	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17322	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			252720	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7150	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			277192	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			232646	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			232646	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44546	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5322			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49991			
Reprises sur provisions et transferts de charges	185297			
Total des produits exceptionnels (VII)	240610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13320			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100885			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114295			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126315			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56298			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26461157			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26144044			
BENEFICE OU PERTE	317113			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	188936			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46223			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	956			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115501		
Total Immobilisations corporelles		10097986		354447
Total Immobilisations financières		2116052		405464
Total Général		12329539		759911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20755	94746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5760	10446673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16814	2504702
Total Général			43329	13046121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93127	7333	20755	79705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4310142	477122	5436	4781828
AMORTISSEMENTS Total Général	4403269	484455	26191	4861533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				718618
Total Provisions réglementées	678175	100885	60442	718618
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15619
Total Provisions pour risques et charges	155051	15619	155051	15619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				137000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66640	15615	3834	78421
Sur comptes clients	227319	14406	59732	181992
Autres provisions pour dépréciation	529104	185140	173266	540978
Total Provisions pour dépréciation	1033213	215160	243982	1004391
TOTAL GENERAL	1866438	331664	459475	1738627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230780	267028	
                                             - Financières			7150	
                                            - Exceptionnelles		100885	185297	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1649413			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2710			
Clients douteux ou litigieux	92418			
Autres créances clients	1607698			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13338			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87417			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4894			
Divers				
Groupe et associés	5877141			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265491			
Charges constatées d’avance	81490			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9682010	8029887	1652123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10004031	7392829	1213263	
Emprunts et dettes financières divers	848413			
Fournisseurs et comptes rattachés	1148768	1148768		
Personnel et comptes rattachés	289225	289225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257623	257623		
Impôts sur les bénéfices	11869	11869		
T.V.A.	3230	3230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184193	184193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62441	62441		
Groupe et associés	46850	7736		39114
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53548	53548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13994	13994		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12924186	9425457	1213263	2285466
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	206959			
Engagement de crédit-bail mobilier	438466			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	270896			
Location, charges locatives et de copropriété	137789			
Personnel extérieur à l’entreprise	11259			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58993			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1467341			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1946277			
Taxe professionnelle	69842			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	125688			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	195530			
Montant de la TVA. collectée	3108450			
Total TVA. déductible sur biens et services	3068473			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39