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BILAN SAMAIN NEGOCE 2021 Siren 811787746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8000		8000	
Constructions	175056	13237	161819	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	493263	139203	354059	
Autres immobilisations corporelles	14301	5368	8933	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	690665	157809	532856	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52882		52882	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	195000		195000	
Avances et acomptes versés sur commandes	86		86	
Clients et comptes rattachés	286659		286659	
Autres créances	656075		656075	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227923		227923	
Charges constatées d’avance	3255		3255	
TOTAL (II)	1421880		1421880	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2112545	157809	1954736	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235412			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190511			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	68348			
TOTAL (I)	505271			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	653998			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10607			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	695996			
Dettes fiscales et sociales	64568			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24276			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1449465			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1954736			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1137524			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	285000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1154658	1334927	2489584	
Production vendue biens				
Production vendue services	6266		6266	
Chiffres d’affaires nets	1160924	1334927	2495850	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			404	
Total des produits d’exploitation (I)			2496254	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			749939	
Variation de stock (marchandises)			389143	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			376238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52882	
Autres achats et charges externes			643267	
Impôts, taxes et versements assimilés			4494	
Salaires et traitements			12000	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1081	
Total des charges d’exploitation (II) 			2197882	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298373	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2603	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2604	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11587	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11587	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8983	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289390	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17980			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31695			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49675			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31675			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67204			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2516859			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2326348			
BENEFICE OU PERTE	190511			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		602204		106416
Total Immobilisations financières		45		
Total Général		602249		106416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18000	690620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45
Total Général			18000	690665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83452	74377	20	157809
AMORTISSEMENTS Total Général	83452	74377	20	157809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68348
Total Provisions réglementées	36428	31920		68348
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36428	31920		68348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31695		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	286659	286659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160590	160590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	432972	432972		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62599	62599		
Charges constatées d’avance	3255	3255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	946074	946074		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	653998	342057	211153	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	695996	695996		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3816	3816		
Impôts sur les bénéfices	42520	42520		
T.V.A.	17892	17892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	340	340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10607	10607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24296	24296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1449465	1137524	211153	100788
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	163663			
Location, charges locatives et de copropriété	334800			
Personnel extérieur à l’entreprise	83646			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5949			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55209			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	643267			
Taxe professionnelle	4237			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	257			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4494			
Montant de la TVA. collectée	70272			
Total TVA. déductible sur biens et services	219776			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1