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BILAN SAINT MAUR ENTREPRISE SME 2021 Siren 811752112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	480226	303529	176697	200588
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46217		46217	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11012	4935	6077	3458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	
TOTAL (I)	542255	308464	233791	204046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26743		26743	
Autres créances	163399		163399	75876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12692		12692	59098
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	202834		202834	134974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	745089	308464	436625	339020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1600		1600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49646		-1067907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-369620		-426372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-257666		-1332679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	250000			
TOTAL (II)	250000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13064		38809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163890		1448305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215419		145560	
Dettes fiscales et sociales	50630		36211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1288		2814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	444291		1671699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	436625		339020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	367925		367925	302222
Production vendue services	4500		4500	
Chiffres d’affaires nets	372425		372425	302222
				
Production stockée				
Production immobilisée			46217	
Subventions d’exploitation			109398	242906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				76
Autres produits			7	85
Total des produits d’exploitation (I)			528046	545289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			550952	659163
Impôts, taxes et versements assimilés			20370	17314
Salaires et traitements			153848	142398
Charges sociales			58577	44815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83924	72484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20833	21093
Total des charges d’exploitation (II) 			888504	957268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-360457	-411979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10800	15826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10800	15826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10800	-15826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-371257	-427805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5000		1433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6637			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	528046		546722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	897667		973094	
BENEFICE OU PERTE	-369620		-426372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421570		104873
Total Immobilisations corporelles		7016		3996
Total Immobilisations financières				4800
Total Général		428586		113669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				526443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4800
Total Général				542255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220982	82547		303529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3558	1377		4935
AMORTISSEMENTS Total Général	224540	83924		308464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26743	26743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1449	1449		
Impôts sur les bénéfices	6637	6637		
T. V. A.	50752	50752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102966	102966		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1595	1595		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	194942	190142	4800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13064	13064		
Emprunts et dettes financières divers	250000		174678	75322
Fournisseurs et comptes rattachés	215419	215419		
Personnel et comptes rattachés	15149	15149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14005	14005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20112	20112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1363	1363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163890	163890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1288	1288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	694291	444291	174678	75322
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel