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BILAN PATISSERIE DAVID MARTIN 2016 Siren 811782044				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54336	12817	41519	49158
Immobilisations financières	915		915	900
Total Actif Immobilisé	55251	12817	42434	50058
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3786		3786	2909
Stock marchandises	1749		1749	940
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1712		1712	405
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13327		13327	9101
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20575		20575	13356
Total général Actif	75826			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5500	5500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4495	-2302
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1005	3198
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27910	27621
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12181	7637
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14087		
Autres dettes			21912	24958
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62004	60216
Total général Passif			63009	63414
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1811	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	119997		49135	
Production vendue de services - France	73		18	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1380			
Autres produits	7		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	121457		49168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			279	
Variation de stock (marchandises)	-1557		-192	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	49813		17607	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-129		-3657	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45120		28311	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	617			
Rémunérations du personnel 	19568		3708	
Charges sociales	1863		1799	
Dotations aux amortissements	9435		3382	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		1	
Total des charges d’exploitation	124736		51238	
Résultat d’exploitation	-3280		-2070	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	671		232	
Charges exceptionnelles	544			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4495		-2302	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2491			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3469			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1796	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53440	
Total Immobilisations (Augmentations)			1811	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2491	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3469	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel