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BILAN ORLY HOTEL 2017 Siren 811787985				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	97500		97500	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	136720	32899	103821	
Immobilisations financières	30000		30000	
Total Actif Immobilisé	264220	32899	231321	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	927		927	
Stock marchandises	1863		1863	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	73718		73718	
Créances – Autres	21336		21336	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38811		38811	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2110		2110	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138765		138765	
Total général Actif	402985			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			63699	
Résultat de l’exercice			50415	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			125114	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			137060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			68815	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1361		
Autres dettes			39096	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			244972	
Total général Passif			370086	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			66775	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13053			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	585300			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9438			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	607791			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5030			
Variation de stock (marchandises)	-11			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5328			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	221			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	212527			
(dont taxe professionnelle)	12360			
Impôts, taxes et versements assimilés	63195			
Rémunérations du personnel 	180422			
Charges sociales	27087			
Dotations aux amortissements	18075			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	30992			
Total des charges d’exploitation	542867			
Résultat d’exploitation	64924			
Produits financiers	11			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2628			
Charges exceptionnelles	2004			
Impôts sur les bénéfices	9884			
Bénéfice ou perte	50415			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60125			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49191			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1136	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			25539	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			36500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3601	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			197445	
Total Immobilisations (Augmentations)			66775	
Total Immobilisations (Diminutions)			493	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60125	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49191	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel