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BILAN LE SAINT JACQUES 2019 Siren 811745165				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11000		11000	11000
Immobilisations corporelles	68191	31677	36514	43159
Immobilisations financières	1800		1800	1800
Total Actif Immobilisé	80991	31677	49314	55959
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	28851		28851	24629
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	31029		31029	21190
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11348		11348	19570
Caisse				
Charges constatées d’avance	210		210	205
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71439		71439	65593
Total général Actif	152430			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			66710	66710
Report à nouveau			-18430	
Résultat de l’exercice			-12639	-18430
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37291	49930
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54112	43147
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19818	20917
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			9532	7558
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83461	71622
Total général Passif			120753	121552
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			54112	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6549	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	240625		246019	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12752		4522	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	253377		250541	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	108324		116232	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4223		-2549	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45564		49296	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3771		3527	
Rémunérations du personnel 	78687		75373	
Charges sociales	15227		12931	
Dotations aux amortissements	11782		10725	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1374		1393	
Total des charges d’exploitation	260508		266927	
Résultat d’exploitation	-7131		-16385	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	5507		2045	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12639		-18430	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37722			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18382			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37722	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18382	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel