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BILAN LE PETIT PASSY 2018 Siren 811740307				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55994	14000	41994	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	55994	14000	41994	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1340		1340	
Avances et acomptes versés sur commandes	6319		6319	
Créances – Clients et comptes rattachés	108378		108378	
Créances – Autres	30994		30994	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35032		35032	
Caisse				
Charges constatées d’avance	551		551	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	182614		182614	
Total général Actif	238608			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			43967	
Résultat de l’exercice			-32262	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18304	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			67887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			66785	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45295		
Autres dettes			71632	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			206304	
Total général Passif			224608	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30665	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			494	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	612043			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3658			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	615701			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	499393			
Variation de stock (marchandises)	-1340			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8681			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1086			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10397			
(dont taxe professionnelle)	310			
Impôts, taxes et versements assimilés	1250			
Rémunérations du personnel 	96630			
Charges sociales	18939			
Dotations aux amortissements	11322			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	646359			
Résultat d’exploitation	-30659			
Produits financiers	32			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1270			
Charges exceptionnelles	366			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-32262			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	30000			
Montant de la T.V.A. collectée	33663			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32262			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			494	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55500	
Total Immobilisations (Augmentations)			494	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33663	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32262	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel