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BILAN L'ENTREPOTE 2019 Siren 811707009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74500		74500	74500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28110	25270	2840	9868
Autres immobilisations corporelles	29817	11400	18417	20500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	132427	36670	95757	104868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7869		7869	9194
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	279		279	201
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4830		4830	4934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11537		11537	8226
Charges constatées d’avance	9521		9521	5352
TOTAL (II)	34037		34037	27907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	166464	36670	129794	132775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	559		559	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10622		10622	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33116		18181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64909		87560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10200		3179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16449		19720	
Dettes fiscales et sociales	5119		4135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96678		114594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129794		132775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56050		51324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1626		2126	
Dont emprunts participatifs	10200			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1028		1028	1067
Production vendue biens	300071		300071	294268
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	301099		301099	295336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3200	3200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			392	
Autres produits			3682	3146
Total des produits d’exploitation (I)			308373	301682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			596	996
Variation de stock (marchandises)			-78	151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169806	181809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1325	43
Autres achats et charges externes			37892	42900
Impôts, taxes et versements assimilés			1043	1297
Salaires et traitements			62762	66301
Charges sociales			233	94
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9937	9927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			678	424
Total des charges d’exploitation (II) 			284194	303942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24179	-2260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			548	948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			548	948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-547	-944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23632	-3204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7021		4957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7021		4957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7021		2064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1676		-1140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	308373		308706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	293438		308706	
BENEFICE OU PERTE	14934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74500		
Total Immobilisations corporelles		57102		825
Total Immobilisations financières				
Total Général		131602		825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				132427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26734	9937		36670
AMORTISSEMENTS Total Général	26734	9937		36670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2086	2086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2200	2200		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	544	544		
Charges constatées d’avance	9521	9521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14351	14351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1626	1626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63284	22656	40627	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16449	16449		
Personnel et comptes rattachés	2291	2291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	730	730		
Impôts sur les bénéfices	1325	1325		
T.V.A.	290	290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	484	484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10200	10200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96678	56050	40627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1696			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel