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BILAN L'ENTREPOTE 2018 Siren 811707009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74500		74500	74500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28110	18243	9868	16895
Autres immobilisations corporelles	28991	8491	20500	23400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	131602	26734	104868	114795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9194		9194	9237
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201		201	353
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4934		4934	1939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8226		8226	19362
Charges constatées d’avance	5352		5352	4892
TOTAL (II)	27907		27907	35782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	159509	26734	132775	150577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	559		196	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10622		3727	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			7258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18181		18181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87560		97156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3179		10277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19720		17830	
Dettes fiscales et sociales	4135		7133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	114594		132396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132775		150577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51324		54901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2126			
Dont emprunts participatifs	3179			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1067		1067	822
Production vendue biens	294268		294268	282908
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	295336		295336	283730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3200	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				346
Autres produits			3146	2597
Total des produits d’exploitation (I)			301682	287673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			996	377
Variation de stock (marchandises)			151	243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181809	172395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43	-2067
Autres achats et charges externes			42900	33715
Impôts, taxes et versements assimilés			1297	541
Salaires et traitements			66301	62672
Charges sociales			94	231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9927	9819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			424	221
Total des charges d’exploitation (II) 			303942	278147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2260	9526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			948	2053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			948	2053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-944	-2045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3204	7481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7021			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4957			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4957			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2064			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1140		223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	308706		287681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308706		280423	
BENEFICE OU PERTE			7258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74500		
Total Immobilisations corporelles		57102		
Total Immobilisations financières				
Total Général		131602		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				131602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16807	9927		26734
AMORTISSEMENTS Total Général	16807	9927		26734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1501			
T. V. A.	2667			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	166			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600			
Charges constatées d’avance	5352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10286	10286		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2126	2126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85434	22165	63270	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19720	19720		
Personnel et comptes rattachés	2683	2683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	651	651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	345	345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	456	456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3179	3179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114594	51324	63270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105433			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel