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BILAN ISIS INVEST 2022 Siren 811794270				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	104590	22787	81803	
Immobilisations financières	6299792		6299792	
Total Actif Immobilisé	6404382	22787	6381595	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23875	23875		
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	48109		48109	
Créances – Autres	10690375		10690375	
Valeurs mobilières de placement	156333		156333	
Disponibilités	35760193		35760193	
Caisse				
Charges constatées d’avance	60903		60903	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46739789	23875	46715913	
Total général Actif	53144171			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Capital social ou individuel			3031000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			183179	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1276049	
Report à nouveau			9527	
Résultat de l’exercice			44212406	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48712160	
Provisions pour risques et charges - Total II			1690	
Emprunts et dettes assimilées			938200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1373530	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		361		
Autres dettes			2071928	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4383659	
Total général Passif			53097509	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			58895	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6177302	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			51811836	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022		Exercice precédent T2021	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	111049			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	111051			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	1462529			
(dont taxe professionnelle)	111			
Impôts, taxes et versements assimilés	111			
Rémunérations du personnel 	79000			
Charges sociales	32766			
Dotations aux amortissements	5251			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	179			
Total des charges d’exploitation	1579837			
Résultat d’exploitation	-1468786			
Produits financiers	57544			
Produits exceptionnels	51811836			
Charges financières	1849			
Charges exceptionnelles	4162877			
Impôts sur les bénéfices	2023463			
Bénéfice ou perte	44212406			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12589			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	277068			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2022	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1902	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6175400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4162877	
Total Immobilisations (Valeur brute)			4389957	
Total Immobilisations (Augmentations)			6177302	
Total Immobilisations (Diminutions)			4162877	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4162877	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3017078	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3017078	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			44631882	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2022	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1690	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1690	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12589	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			277068	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel