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BILAN ISIS INVEST 2021 Siren 811794270				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	102688	17536	85152	
Immobilisations financières	4287269		4287269	
Total Actif Immobilisé	4389957	17536	4372421	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23875	23875		
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4439		4439	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	905857		905857	
Valeurs mobilières de placement	156333		156333	
Disponibilités	11075		11075	
Caisse				
Charges constatées d’avance	85950		85950	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1187528	23875	1163653	
Total général Actif	5577485			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			3031000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			183179	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1276049	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9527	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4499754	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			818714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			68240	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30937		
Autres dettes			149365	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1036319	
Total général Passif			5536074	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			63363	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			926361	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			31700	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	228218			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	228223			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	135021			
(dont taxe professionnelle)	445			
Impôts, taxes et versements assimilés	1332			
Rémunérations du personnel 	42000			
Charges sociales	36171			
Dotations aux amortissements	12528			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	179			
Total des charges d’exploitation	227230			
Résultat d’exploitation	993			
Produits financiers	10895			
Produits exceptionnels	31700			
Charges financières	357			
Charges exceptionnelles	31700			
Impôts sur les bénéfices	2004			
Bénéfice ou perte	9527			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45643			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2158			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			90070	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2294	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			833997	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			31700	
Total Immobilisations (Valeur brute)			3495296	
Total Immobilisations (Augmentations)			926361	
Total Immobilisations (Diminutions)			31700	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			31700	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			244	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			244	
DIVERS Montant de la TVA collectée			45643	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2158	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel