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BILAN HOTEL MONSIGNY 2022 Siren 811759034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10909	10483	426	2426
Fonds commercial	1207158		1207158	1207158
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187402	130640	56762	36099
Autres immobilisations corporelles	1369801	782161	587640	665417
Immobilisations en cours	713522		713522	687135
Avances et acomptes	10000		10000	10000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	3498852	923284	2575568	2608296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26769		26769	15096
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50		50	
Clients et comptes rattachés	492832		492832	224904
Autres créances	1160823		1160823	915314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144463		144463	957738
Charges constatées d’avance	5807		5807	5485
TOTAL (II)	1830744		1830744	2118537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5329596	923284	4406312	4726833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4862		4862	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110042		168888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36169		-58845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161074		124904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2483165		2694486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5485		60390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82458		51369	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1336639		1529441	
Dettes fiscales et sociales	337490		266243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4245238		4601929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4406312		4726833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2062718		2122183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	303		51999	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32393		32393	21797
Production vendue biens	661091		661091	372637
Production vendue services	2245084		2245084	620393
Chiffres d’affaires nets	2938568		2938568	1014826
				
Production stockée			1	
Production immobilisée			18158	6547
Subventions d’exploitation			60309	457588
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47533	136620
Autres produits			162	2055
Total des produits d’exploitation (I)			3064730	1617637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32393	16915
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			468924	154149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11673	-687
Autres achats et charges externes			1494723	1078181
Impôts, taxes et versements assimilés			46329	27552
Salaires et traitements			919718	427851
Charges sociales			210739	46974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157522	165135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3449	2271
Total des charges d’exploitation (II) 			3322123	1918342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-257393	-300705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44387	20562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44387	20562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44387	-20562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-301781	-321267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1220		15001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	366380		232928	
Reprises sur provisions et transferts de charges			27298	
Total des produits exceptionnels (VII)	367599		275228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134		67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29515			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12739	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29649		12806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	337950		262422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3432329		1892865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3396160		1951710	
BENEFICE OU PERTE	36169		-58845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90613		47296	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47533		136620	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			-10	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3082		1960	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1218067		
Total Immobilisations corporelles		2156984		154308
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		3375111		154308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1218067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30568	2280724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			30568	3498852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8483	2000		10483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	758332	155522	1053	912801
AMORTISSEMENTS Total Général	766815	157522	1053	923284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	492832	492832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54	54		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167084	167084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	720453	720453		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273234	273234		
Charges constatées d’avance	5807	5807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1659522	1659522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303	303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2482862	382800	890613	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1336639	1336639		
Personnel et comptes rattachés	124339	124339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89232	89232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41646	41646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82273	82273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5485	5485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4162780	2062718	890613	1209449
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	286655		148491	
Location, charges locatives et de copropriété	572039		580293	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82415		51290	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	553615		298108	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1494723		1078181	
Taxe professionnelle	16638		5837	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29691		21715	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46329		27552	
Montant de la TVA. collectée	330016		124650	
Total TVA. déductible sur biens et services	230029		202918	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel