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BILAN HOTEL MONSIGNY 2021 Siren 811759034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10909	8483	2426	2795
Fonds commercial	1207158		1207158	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149019	112920	36099	16545
Autres immobilisations corporelles	1310830	645413	665417	209438
Immobilisations en cours	687135		687135	438687
Avances et acomptes	10000		10000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				839318
Créances rattachées à des participations				101800
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	3375111	766815	2608296	1758643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15096		15096	14410
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1344
Clients et comptes rattachés	224904		224904	1031976
Autres créances	915314		915314	801468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	957738		957738	413860
Charges constatées d’avance	5485		5485	10042
TOTAL (II)	2118537		2118537	2273099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5493648	766815	4726833	4031742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4862		4862	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	168888		400780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58845		-231892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			14559	
TOTAL (I)	124904		198309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2694486		2085381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60390		402559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51369		32131	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1529441		942541	
Dettes fiscales et sociales	266243		369353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1469	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4601929		3833433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4726833		4031742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2122183		2521041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51999		11087	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21797		21797	
Production vendue biens	372637		372637	502429
Production vendue services	620393		620393	1124472
Chiffres d’affaires nets	1014826		1014826	1626901
				
Production stockée				
Production immobilisée			6547	8375
Subventions d’exploitation			457588	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136620	117606
Autres produits			2055	227
Total des produits d’exploitation (I)			1617637	1753110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16915	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154149	220487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-687	6486
Autres achats et charges externes			1078181	968540
Impôts, taxes et versements assimilés			27552	39401
Salaires et traitements			427851	433975
Charges sociales			46974	107017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165135	72573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2271	5196
Total des charges d’exploitation (II) 			1918342	1853676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-300705	-100566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20562	159797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20562	159797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20562	-159797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-321267	-260363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15001		9743	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	232928			
Reprises sur provisions et transferts de charges	27298			
Total des produits exceptionnels (VII)	275228		9743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67		408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12739		5460	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12806		5868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	262422		3875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-24596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1892865		1762853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1951710		1994745	
BENEFICE OU PERTE	-58845		-231892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47296		113604	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		117606	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		2494	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158809	1059258	
Total Immobilisations corporelles		947989	847598	1078169
Total Immobilisations financières		941177		
Total Général		2047975	1906856	1078169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1218067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			716771	2156984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			941117	60
Total Général			1657889	3375111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6483	2000		8483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597898	163135	2700	758332
AMORTISSEMENTS Total Général	604380	165135	2700	766815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	14559	12739	27298	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14559	12739	27298	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12739	27298	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	224904	224904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	212426	212426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	122829	122829		
Groupe et associés	273661	273661		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306383	306383		
Charges constatées d’avance	5485	5485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1145763	1145763		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51999	51999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2642487	214110	1299099	1129279
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1529441	1529441		
Personnel et comptes rattachés	89309	89309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84777	84777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22487	22487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69671	69671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60390	60390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4550560	2122183	1299099	1129279
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	220526		262672	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	148491		184989	
Location, charges locatives et de copropriété	580293		339850	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51290		51662	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	298108		392038	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1078181		968540	
Taxe professionnelle	5837		17445	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21715		21956	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27552		39401	
Montant de la TVA. collectée	124650		194644	
Total TVA. déductible sur biens et services	202918		172287	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel