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BILAN HOTEL MONSIGNY 2020 Siren 811759034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8809	6014	2795	
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				2340
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85029	68484	16545	29297
Autres immobilisations corporelles	424273	214835	209438	205096
Immobilisations en cours	438687		438687	296266
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	839318		839318	839318
Créances rattachées à des participations	101800		101800	93715
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	2047975	289332	1758643	1616092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14410		14410	20896
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1344		1344	544
Clients et comptes rattachés	1031976		1031976	1044816
Autres créances	801468		801468	542504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413860		413860	64271
Charges constatées d’avance	10042		10042	10182
TOTAL (II)	2273099		2273099	1683214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4321074	289332	4031742	3299305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4862		4862	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	400780		310450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-231892		90329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14559		9099	
TOTAL (I)	198309		424741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2085381		1476300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402559		283796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32131		53273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	942541		679642	
Dettes fiscales et sociales	369353		381553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1469			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3833433		2874564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4031742		3299305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2521041		1537778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11087		7980	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				50600
Production vendue biens	502429		502429	1191785
Production vendue services	1124472		1124472	1663210
Chiffres d’affaires nets	1626901		1626901	2905595
				
Production stockée				
Production immobilisée			8375	15196
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117606	18893
Autres produits			227	1042
Total des produits d’exploitation (I)			1753110	2940725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				50600
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220487	463283
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6486	4413
Autres achats et charges externes			968540	1043328
Impôts, taxes et versements assimilés			39401	57758
Salaires et traitements			433975	760053
Charges sociales			107017	198847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72573	66275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5196	4683
Total des charges d’exploitation (II) 			1853676	2649241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100566	291484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159797	31346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159797	31346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159797	-31346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-260363	260139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9743		523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	9743		20523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408		110090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5460		8921	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5868		119011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3875		-98488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24596		71321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1762853		2961248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1994745		2870919	
BENEFICE OU PERTE	-231892		90329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	113604		122686	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117606		18893	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6495		19373	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2494		2969	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157249		1560
Total Immobilisations corporelles		742509		215567
Total Immobilisations financières		933092		8085
Total Général		1832850		225212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10087	947989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				941177
Total Général			10087	2047975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4909	1105		6014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211850	71468		283318
AMORTISSEMENTS Total Général	216759	72573		289332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14559
Total Provisions réglementées	9099	5460		14559
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9099	5460		14559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5460		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	101800	101800		
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1031976	1031976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24930	24930		
Impôts sur les bénéfices	24596	24596		
T. V. A.	117920	117920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1590	1590		
Groupe et associés	515323	515323		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117110	117110		
Charges constatées d’avance	10042	10042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1945345	1945345		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11087	11087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2074294	794032	363449	916813
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	942541	942541		
Personnel et comptes rattachés	56335	56335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70315	70315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197389	197389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45313	45313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	402559	402559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1469	1469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3801302	2521041	363449	916813
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2133226			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1536261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	262672		375234	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184989		189464	
Location, charges locatives et de copropriété	339850		341715	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51662		61878	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	392038		450272	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	968540		1043328	
Taxe professionnelle	17445		26522	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21956		31236	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39401		57758	
Montant de la TVA. collectée	194644		333103	
Total TVA. déductible sur biens et services	172287		201551	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel