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BILAN HOTEL MONSIGNY 2019 Siren 811759034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4909	4909		1282
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2340		2340	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85029	55731	29297	30138
Autres immobilisations corporelles	361214	156119	205096	220530
Immobilisations en cours	296266		296266	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	839318		839318	839318
Créances rattachées à des participations	93715		93715	93715
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	1832850	216759	1616092	1335042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20896		20896	25309
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	544		544	544
Clients et comptes rattachés	1044816		1044816	941035
Autres créances	542504		542504	417076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64271		64271	107206
Charges constatées d’avance	10182		10182	17040
TOTAL (II)	1683214		1683214	1508211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3516064	216759	3299305	2843253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4862		4862	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	310450		152572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90329		157878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9099		3640	
TOTAL (I)	424741		328952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1476300		1387400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	283796		242261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53273		45270	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679642		411859	
Dettes fiscales et sociales	381553		407512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2874564		2494302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3299305		2843253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1537778		2449032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7980		647	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50600		50600	569021
Production vendue biens	1191785		1191785	1125032
Production vendue services	1663210		1663210	1566490
Chiffres d’affaires nets	2905595		2905595	3260543
				
Production stockée				
Production immobilisée			15196	15283
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18893	44828
Autres produits			1042	455
Total des produits d’exploitation (I)			2940725	3321110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50600	568802
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			463283	474385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4413	-11224
Autres achats et charges externes			1043328	825304
Impôts, taxes et versements assimilés			57758	58351
Salaires et traitements			760053	864177
Charges sociales			198847	224632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66275	65267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			4683	3143
Total des charges d’exploitation (II) 			2649241	3092838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291484	228272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31346	21827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31346	21827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31346	-21827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260139	206445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	523			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3806	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	20523		3806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110090		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8921		3640	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119011		4804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98488		-998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71321		47569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2961248		3324916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2870919		3167038	
BENEFICE OU PERTE	90329		157878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	122686		75547	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18893		44828	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19373		15197	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2969		2772	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154909		2340
Total Immobilisations corporelles		398048		357347
Total Immobilisations financières		933092		
Total Général		1486049		359687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12886	742509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				933092
Total Général			12886	1832850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3627	1282		4909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147380	68455	3985	211850
AMORTISSEMENTS Total Général	151007	69737	3985	216759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9099
Total Provisions réglementées	3640	5460		9099
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23640	5460	20000	9099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5460	20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	93715	93715		
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1044816	1044816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31	31		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	157	157		
Impôts sur les bénéfices	11514	11514		
T. V. A.	82829	82829		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4972	4972		
Divers				
Groupe et associés	290289	290289		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152712	152712		
Charges constatées d’avance	10182	10182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1691277	1691277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7980	7980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1468319	184806	684712	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	679642	679642		
Personnel et comptes rattachés	90202	90202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45528	45528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194271	194271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51551	51551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	283796	283796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2821291	1537778	684712	598801
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	375234		447006	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	189464		110826	
Location, charges locatives et de copropriété	341715		285646	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61878		63179	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	450272		365653	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1043328		825304	
Taxe professionnelle	26522		23567	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31236		34784	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57758		58351	
Montant de la TVA. collectée	333103		437287	
Total TVA. déductible sur biens et services	201551		292815	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel