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BILAN HOTEL MONSIGNY 2018 Siren 811759034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4909	3627	1282	2918
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71880	41742	30138	45076
Autres immobilisations corporelles	326167	105638	220530	227523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				960
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	839318		839318	
Créances rattachées à des participations	93715		93715	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	1486049	151007	1335042	276477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25309		25309	14085
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	544		544	17240
Clients et comptes rattachés	941035		941035	166492
Autres créances	417076		417076	237822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107206		107206	256337
Charges constatées d’avance	17040		17040	8287
TOTAL (II)	1508211		1508211	700263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2994260	151007	2843253	976740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4862		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	152572		69689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157878		87245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3640			
TOTAL (I)	328952		167434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1387400		34708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242261		3574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45270		586	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411859		515404	
Dettes fiscales et sociales	407512		255033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2494302		809306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2843253		976740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2449032		783992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	647			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	569021		569021	
Production vendue biens	1125032		1125032	963695
Production vendue services	1566490		1566490	1328102
Chiffres d’affaires nets	3260543		3260543	2291798
				
Production stockée				
Production immobilisée			15283	23046
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44828	39554
Autres produits			455	387
Total des produits d’exploitation (I)			3321110	2354784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			568802	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			474385	463923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11224	-3451
Autres achats et charges externes			825304	774081
Impôts, taxes et versements assimilés			58351	35188
Salaires et traitements			864177	724679
Charges sociales			224632	163123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65267	59206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			3143	2412
Total des charges d’exploitation (II) 			3092838	2219161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228272	135623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21827	917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21827	917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21827	-917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206445	134706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3806			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205		40020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3640			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4804		40020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-998		-40020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47569		7441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3324916		2354784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3167038		2267539	
BENEFICE OU PERTE	157878		87245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44828		39554	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15197		10170	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2772		2073	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4909		150000
Total Immobilisations corporelles		358049		60325
Total Immobilisations financières				933092
Total Général		362958		1143418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20327	398048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				933092
Total Général			20327	1486049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1991	1636		3627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84490	63630	740	147380
AMORTISSEMENTS Total Général	86481	65267	740	151007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3640
Total Provisions réglementées		3640		3640
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		23640		23640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3640		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	93715	93715		
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	941035	941035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6228	6228		
T. V. A.	62356	62356		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3756	3756		
Divers	32424	32424		
Groupe et associés	216285	216285		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96027	96027		
Charges constatées d’avance	17040	17040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1468926	1468926		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	647	647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1386753	1386753		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411859	411859		
Personnel et comptes rattachés	106813	106813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62065	62065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173761	173761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64873	64873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242261	242261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2449032	2449032		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel