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BILAN HOTEL MONSIGNY 2017 Siren 811759034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4909	1991	2918	4554
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69736	24660	45076	60642
Autres immobilisations corporelles	287353	59831	227523	236472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	960		960	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	362958	86481	276477	301669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14085		14085	10634
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17240		17240	250
Clients et comptes rattachés	166492		166492	112446
Autres créances	237822		237822	115800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256337		256337	180700
Charges constatées d’avance	8287		8287	4716
TOTAL (II)	700263		700263	424545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1063221	86481	976740	726214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69689			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87245		70189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167434		80189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34708		44466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3574			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	586			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515404		343409	
Dettes fiscales et sociales	255033		205163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			47332	
Autres dettes			5655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	809306		646025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	976740		726214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	783992		611375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				311329
Production vendue biens	963695		963695	532996
Production vendue services	1328102		1328102	908009
Chiffres d’affaires nets	2291798		2291798	1752334
				
Production stockée				
Production immobilisée			23046	9658
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39554	
Autres produits			387	270
Total des produits d’exploitation (I)			2354784	1762262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				311328
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			463923	265749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3451	-10634
Autres achats et charges externes			774081	567533
Impôts, taxes et versements assimilés			35188	11848
Salaires et traitements			724679	397666
Charges sociales			163123	106976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59206	27275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2412	2036
Total des charges d’exploitation (II) 			2219161	1679777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135623	82485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			917	692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			917	692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-917	-692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134706	81793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40020		128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40020		128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40020		-128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7441		11476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2354784		1762262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2267539		1692073	
BENEFICE OU PERTE	87245		70189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49763		16588	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39554			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10170			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2073			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4909		
Total Immobilisations corporelles		324035		75458
Total Immobilisations financières				
Total Général		328944		75458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41443	358049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			41443	362958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	354	1636		1991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26920	57570		84490
AMORTISSEMENTS Total Général	27275	59206		86481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166492			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35523			
T. V. A.	89273			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3369			
Divers	34357			
Groupe et associés	37673			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37626			
Charges constatées d’avance	8287			
TOTAL ETAT DES CREANCES	412601	412601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34708	9980	24728	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	515404	515404		
Personnel et comptes rattachés	86964	86964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59246	59246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55794	55794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53030	53030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3574	3574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	808720	783992	24728	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	134876		123600	
Location, charges locatives et de copropriété	275048		212028	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55517		44456	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	308641		187449	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	774081		567533	
Taxe professionnelle	14148		4491	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21041		7356	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35188		11848	
Montant de la TVA. collectée	266056		219467	
Total TVA. déductible sur biens et services	184967		179758	
Effectif moyen du personnel	20		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20		17