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BILAN HOTEL MONSIGNY 2016 Siren 811759034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4909	354	4554	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68546	7904	60642	
Autres immobilisations corporelles	255489	19016	236472	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	328944	27275	301669	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10634		10634	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	
Clients et comptes rattachés	112446		112446	
Autres créances	115800		115800	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180700		180700	
Charges constatées d’avance	4716		4716	
TOTAL (II)	424545		424545	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	753489	27275	726214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70189			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80189			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44466			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343409			
Dettes fiscales et sociales	205163			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47332			
Autres dettes	5655			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	646025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611375			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	311329		311329	
Production vendue biens	532996		532996	
Production vendue services	908009		908009	
Chiffres d’affaires nets	1752334		1752334	
				
Production stockée				
Production immobilisée			9658	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			270	
Total des produits d’exploitation (I)			1762262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			311328	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265749	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10634	
Autres achats et charges externes			567533	
Impôts, taxes et versements assimilés			11848	
Salaires et traitements			397666	
Charges sociales			106976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2036	
Total des charges d’exploitation (II) 			1679777	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82485	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			692	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			692	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-692	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81793	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11476			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1762262			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1692073			
BENEFICE OU PERTE	70189			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16588			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5513
Total Immobilisations corporelles				345521
Total Immobilisations financières				
Total Général				351034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			604	4909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21487	324035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			22090	328944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		354		354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		26920		26920
AMORTISSEMENTS Total Général		27275		27275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112446			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22118			
Groupe et associés	17680			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30733			
Charges constatées d’avance	4716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	232962	232962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44466	9816	34650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	343409	343409		
Personnel et comptes rattachés	70792	70792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49050	49050		
Impôts sur les bénéfices	10690	10690		
T.V.A.	36536	36536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38095	38095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47332	47332		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5655	5655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	646025	611375	34650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	123600			
Location, charges locatives et de copropriété	212028			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44456			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187449			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	567533			
Taxe professionnelle	4491			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7356			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11848			
Montant de la TVA. collectée	219467			
Total TVA. déductible sur biens et services	179758			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	17