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BILAN HAMERMAN-ROUBY ARCHITECTES 2018 Siren 811700988				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	78000		78000	78000
Immobilisations incorporelles – Autres	6674	3067	3607	
Immobilisations corporelles	13076	9871	3205	4934
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	97749	12938	84812	82934
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	106193		106193	73156
Créances – Autres	6742		6742	11157
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19013		19013	64776
Caisse				
Charges constatées d’avance	12891		12891	1387
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	144839		144839	150477
Total général Actif	242588			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			84300	84300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3259	1929
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			61913	36644
Résultat de l’exercice			17895	26599
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			167366	149471
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8251	11063
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24342		
Autres dettes			52539	72876
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62284	83939
Total général Passif			229650	233410
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7994	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	209647		264347	
Production stockée			-45966	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	58		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	209705		218382	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68355		83391	
(dont taxe professionnelle)	439			
Impôts, taxes et versements assimilés	6327		3737	
Rémunérations du personnel 	73073		68696	
Charges sociales	34359		27152	
Dotations aux amortissements	6116		3542	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		3	
Total des charges d’exploitation	188231		186520	
Résultat d’exploitation	21474		31861	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	434		502	
Charges exceptionnelles	238		249	
Impôts sur les bénéfices	2907		4512	
Bénéfice ou perte	17895		26599	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30594			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5682			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5239	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2755	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89755	
Total Immobilisations (Augmentations)			7994	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30594	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5682	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel