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BILAN GOUENEC MAD 2021 Siren 811737790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9555	5637	3918	5829
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3020	1806	1213	529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1384517	250000	1134518	939668
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	656735		656735	670000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2053827	257443	1796384	1616026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58500	48750	9750	12650
Autres créances	284694		284694	385204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85198		85198	33161
Charges constatées d’avance	930		930	2979
TOTAL (II)	429322	48750	380572	433994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2483149	306193	2176956	2050020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1991830		1991830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-701418		-725920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288789		24502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1579201		1290412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	538450		715119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15343		17919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21467		8323	
Dettes fiscales et sociales	22493		18247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	597754		759608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2176956		2050020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15343			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36177		36177	68434
Chiffres d’affaires nets	36177		36177	68434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3697
Autres produits			1	13
Total des produits d’exploitation (I)			36178	72144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75336	52230
Impôts, taxes et versements assimilés			3865	787
Salaires et traitements			41500	10500
Charges sociales			16150	5799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2349	2491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3783
Total des charges d’exploitation (II) 			139200	75590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103023	-3446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			26452	24719
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				16652
Produits financiers de participations			188270	9612
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188270	9612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3149	10947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3149	10947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			185121	-1334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108551	3287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	565354		131223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	565354		131223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	385116		110008	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385116		110008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	180238		21215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	816254		237699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	527465		213196	
BENEFICE OU PERTE	288789		24502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12308		2823
Total Immobilisations financières		1859667		565000
Total Général		1871975		567823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2556	12575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			383415	2041252
Total Général			385971	2053827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5950	2349	855	7443
AMORTISSEMENTS Total Général	5950	2349	855	7443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	250000			250000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48750			48750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	298750			298750
TOTAL GENERAL	298750			298750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	58500	58500		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4940	4940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	279754	279754		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	930	930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	344124	344124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500205	500205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38245	25233	13012	
Emprunts et dettes financières divers	178	178		
Fournisseurs et comptes rattachés	21467	21467		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10195	10195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12298	12298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15165	15165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	597754	584742	13012	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel